华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华夏沪港通恒生ETF联接A,代码000948)公布7月26日最新净值,下跌3.59%。
华夏沪港通恒生ETF联接A成立于2015年1月13日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益20.41%,今年以来收益-3.79%,近一月收益-9.74%,近一年收益0.38%,近三年收益-5.44%。近一年,该基金排名同类1408/1575。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 0.02% | 5600 | 21.54万 |
00700 | 腾讯控股 | 0.02% | 600 | 30.93万 |
01299 | 友邦保险 | 0.02% | 3200 | 25.5万 |
01810 | 小米集团-W | 0.01% | 5200 | 11.32万 |
02269 | 药明生物 | 0.01% | 1000 | 8.23万 |
02318 | 中国平安 | 0.01% | 1500 | 11.73万 |
01398 | 工商银行 | 0.01% | 20000 | 9.43万 |
00939 | 建设银行 | 0.01% | 30000 | 16.58万 |
00388 | 香港交易所 | 0.01% | 300 | 11.6万 |
03690 | 美团-W | 0.01% | 700 | 17.64万 |
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责任编辑:小浪快报
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