工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金(简称:工银瑞信上证50ETF,代码510850)公布7月26日最新净值,下跌3.82%。
工银瑞信上证50ETF成立于2018年12月7日,业绩比较基准为上证50指数收益率。该基金成立以来收益37.62%,今年以来收益-10.12%,近一月收益-7.95%,近一年收益3.22%。近一年,该基金排名同类1332/1575。
基金经理为赵栩。赵栩自2018年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.96% | 24088 | 4954.18万 |
601318 | 中国平安 | 8.44% | 407408 | 2618.82万 |
600036 | 招商银行 | 8.12% | 465259 | 2521.24万 |
601012 | 隆基股份 | 4.59% | 160531 | 1426.16万 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.69% | 168478 | 1145.14万 |
601888 | 中国中免 | 3.61% | 37377 | 1121.68万 |
601166 | 兴业银行 | 3.61% | 545405 | 1120.81万 |
603259 | 药明康德 | 3.42% | 67722 | 1060.46万 |
600887 | 伊利股份 | 2.71% | 228353 | 841.02万 |
600030 | 中信证券 | 2.56% | 318959 | 795.48万 |
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责任编辑:小浪快报
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