富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C,代码011114)公布7月26日最新净值,下跌3.80%。
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C成立于2020年12月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数×30%。该基金成立以来收益-1.78%,今年以来收益-1.78%,近一月收益-8.25%。
基金经理为汪孟海。汪孟海自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 6.79% | 2516500 | 6.71亿 |
03968 | 招商银行 | 6.59% | 11800000 | 6.51亿 |
00700 | 腾讯控股 | 4.44% | 901800 | 4.38亿 |
02269 | 药明生物 | 4.08% | 3400000 | 4.03亿 |
00388 | 香港交易所 | 3.90% | 1000000 | 3.85亿 |
00941 | 中国移动 | 2.62% | 6395500 | 2.58亿 |
02359 | 药明康德 | 2.29% | 1500000 | 2.26亿 |
00939 | 建设银行 | 2.14% | 41500000 | 2.11亿 |
02020 | 安踏体育 | 2.08% | 1350000 | 2.05亿 |
000858 | 五粮液 | 1.99% | 660000 | 1.97亿 |
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责任编辑:小浪快报
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