光大保德信消费主题股票型证券投资基金(简称:光大保德信消费主题股票,代码008234)公布7月26日最新净值,下跌4.22%。
光大保德信消费主题股票成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%+中证港股通主要消费综合指数收益率×5%+中证港股通可选消费综合指数收益率×5%。该基金成立以来收益46.03%,今年以来收益-10.42%,近一月收益-8.82%,近一年收益21.08%。近一年,该基金排名同类547/1575。
基金经理为马鹏飞。马鹏飞自2020年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 7.80% | 71306 | 2124.13万 |
600519 | 贵州茅台 | 7.78% | 10300 | 2118.4万 |
00291 | 华润啤酒 | 6.40% | 300000 | 1741.13万 |
002594 | 比亚迪 | 4.75% | 51500 | 1292.65万 |
02333 | 长城汽车 | 3.99% | 520000 | 1086.03万 |
000333 | 美的集团 | 3.67% | 140000 | 999.18万 |
600690 | 海尔智家 | 3.62% | 380000 | 984.58万 |
000596 | 古井贡酒 | 3.24% | 36824 | 881.93万 |
000651 | 格力电器 | 3.06% | 160059 | 833.91万 |
01691 | JS环球生活 | 2.94% | 440000 | 799.96万 |
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责任编辑:小浪快报
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