农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银汇理沪深300指数C,代码005152)公布7月26日最新净值,下跌3.04%。
农银汇理沪深300指数C成立于2018年3月21日,业绩比较基准为95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。该基金成立以来收益29.03%,今年以来收益-4.07%,近一月收益-4.93%,近一年收益10.15%,近三年收益44.44%。近一年,该基金排名同类1104/1575。
基金经理为宋永安。宋永安自2018年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.72% | 15646 | 3217.91万 |
601318 | 中国平安 | 3.09% | 270138 | 1736.45万 |
600036 | 招商银行 | 2.97% | 308673 | 1672.7万 |
000858 | 五粮液 | 2.57% | 48442 | 1443.04万 |
601012 | 隆基股份 | 1.71% | 107969 | 959.2万 |
000333 | 美的集团 | 1.56% | 122982 | 877.72万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.35% | 111726 | 759.4万 |
002415 | 海康威视 | 1.34% | 116550 | 751.75万 |
601166 | 兴业银行 | 1.33% | 364059 | 748.14万 |
601888 | 中国中免 | 1.30% | 24352 | 730.8万 |
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责任编辑:小浪快报
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