申万菱信价值优先混合净值下跌3.26%

申万菱信价值优先混合净值下跌3.26%
2021年07月27日 07:04 新浪财经

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申万菱信价值优先混合型证券投资基金(简称:申万菱信价值优先混合,代码004769)公布7月26日最新净值,下跌3.26%。

申万菱信价值优先混合成立于2017年12月14日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。该基金成立以来收益68.96%,今年以来收益0.76%,近一月收益-3.56%,近一年收益22.89%,近三年收益77.57%。近一年,该基金排名同类1426/3578。

基金经理为刘敦,夏祥全。刘敦自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益63.4%;夏祥全自2020年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行3.40%1940001051.29万
000858五粮液3.00%31053925.04万
601318中国平安2.96%142200914.06万
601688华泰证券2.40%468800740.7万
000651格力电器2.33%138000718.98万
601166兴业银行2.29%344200707.33万
601012隆基股份2.17%75551671.2万
600999招商证券2.11%342800652.01万
300015爱尔眼科1.98%85966610.19万
000725京东方A1.83%906300565.53万

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责任编辑:小浪快报

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