易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达深证100ETF联接A,代码110019)公布2月24日最新净值,下跌3.00%。
易方达深证100ETF联接A成立于2009年12月1日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益97.53%,今年以来收益3.78%,近一月收益-5.16%,近一年收益42.10%,近三年收益62.07%。近一年,该基金排名同类422/1375。
基金经理为成曦,刘树荣。成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益118.31%;刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 0.25% | 16500 | 481.55万 |
000333 | 美的集团 | 0.20% | 39600 | 389.82万 |
300750 | 宁德时代 | 0.15% | 8200 | 287.91万 |
000651 | 格力电器 | 0.13% | 41251 | 255.51万 |
002475 | 立讯精密 | 0.10% | 33100 | 185.76万 |
000661 | 长春高新 | 0.08% | 3300 | 148.14万 |
000002 | 万科A | 0.08% | 56000 | 160.72万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.07% | 6100 | 137.96万 |
300059 | 东方财富 | 0.07% | 46700 | 144.77万 |
000001 | 平安银行 | 0.07% | 70800 | 136.93万 |
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责任编辑:小浪快报
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