港股非银ETF(513750)涨0.91%,成交额1.05亿元

港股非银ETF(513750)涨0.91%,成交额1.05亿元
2025年01月16日 15:04 新浪基金-∞工作室

1月16日,广发中证港股通非银ETF(513750)收盘涨0.91%,成交额1.05亿元。

港股非银ETF(513750)成立于2023年11月10日,基金全称为广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证港股通非银ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股非银ETF(513750)业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止1月15日,港股非银ETF(513750)最新份额为7.08亿份,最新规模为7.71亿元。回顾2024年12月31日,港股非银ETF(513750)份额为7.04亿份,规模为8.23亿元。即该基金今年以来份额增加0.57%,规模减少6.30%。

流动性方面,截止1月16日,港股非银ETF(513750)近20个交易日累计成交金额10.10亿元,日均成交金额5051.89万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额5.90亿元,日均成交金额5367.89万元。

港股非银ETF(513750)现任基金经理为罗国庆、曹世宇。罗国庆自2023年11月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.95%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.25%。

最新定期报告显示,港股非银ETF(513750)重仓股包括中国平安(50.850, -0.01, -0.02%)、香港交易所、友邦保险、中国人寿(40.600, -0.27, -0.66%)中国太保(32.350, -0.17, -0.52%)、中国财险、中国人民保险集团、新华保险(47.630, -0.93, -1.92%)、中国太平、众安在线,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
02318中国平安14.87%181.40万8203.77万
00388香港交易所13.56%25.43万7480.59万
01299友邦保险13.56%119.10万7480.63万
02628中国人寿8.52%333.70万4700.48万
02601中国太保6.95%151.78万3832.46万
02328中国财险5.82%309.20万3212.16万
01339中国人民保险集团5.60%922.80万3087.36万
01336新华保险4.99%125.76万2750.17万
00966中国太平3.54%173.14万1951.70万
06060众安在线2.69%103.62万1482.01万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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