软件龙头ETF(159899)涨1.09%,成交额1634.48万元

软件龙头ETF(159899)涨1.09%,成交额1634.48万元
2025年01月16日 15:02 新浪基金-∞工作室

1月16日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘涨1.09%,成交额1634.48万元。

软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。

规模方面,截止1月15日,软件龙头ETF(159899)最新份额为3.33亿份,最新规模为2.45亿元。回顾2024年12月31日,软件龙头ETF(159899)份额为3.42亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少2.63%,规模减少7.11%。

流动性方面,截止1月16日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额3.23亿元,日均成交金额1613.13万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额1.78亿元,日均成交金额1615.24万元。

软件龙头ETF(159899)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.38%。

最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞(50.680, 0.86, 1.73%)金山办公(314.000, 8.97, 2.94%)同花顺(279.130, -23.87, -7.88%)恒生电子(25.940, -0.55, -2.08%)三六零(11.100, 0.76, 7.35%)、三六零、润和软件(47.820, -2.34, -4.67%)宝信软件(28.880, -0.61, -2.07%)中国软件(43.230, -1.75, -3.89%)用友网络(10.910, 0.01, 0.09%),持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞11.15%51.99万2310.65万
688111金山办公8.30%6.45万1719.59万
300033同花顺5.64%6.05万1169.53万
600570恒生电子4.67%42.31万967.60万
601313三六零4.28%100.69万887.08万
601360三六零4.28%100.69万887.08万
300339润和软件4.05%22.48万840.08万
600845宝信软件3.87%24.29万801.29万
600536中国软件3.44%17.03万713.69万
600588用友网络3.20%57.66万663.07万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

软件 ETF 中证全指 三六零 基金

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