1月16日,华泰柏瑞沪深300ETF(510300)收盘涨0.05%,成交额43.22亿元。
沪深300ETF(510300)成立于2012年5月4日,基金全称为华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF(510300)业绩比较基准为沪深300指数(3939.0085, 33.87, 0.87%)。
规模方面,截止1月15日,沪深300ETF(510300)最新份额为910.62亿份,最新规模为3536.96亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF(510300)份额为893.87亿份,规模为3596.29亿元。即该基金今年以来份额增加1.87%,规模减少1.65%。
流动性方面,截止1月16日,沪深300ETF(510300)近20个交易日累计成交金额999.04亿元,日均成交金额49.95亿元;今年以来,11个交易日,累计成交金额524.49亿元,日均成交金额47.68亿元。
沪深300ETF(510300)现任基金经理为柳军。柳军自2012年5月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.73%。
最新定期报告显示,沪深300ETF(510300)重仓股包括贵州茅台(1475.000, 9.94, 0.68%)、宁德时代(269.710, 8.32, 3.18%)、中国平安(51.700, 0.68, 1.33%)、招商银行(42.030, 0.32, 0.77%)、美的集团(72.490, 0.35, 0.49%)、长江电力(28.210, 0.04, 0.14%)、五粮液(131.230, -0.28, -0.21%)、紫金矿业(17.160, 0.15, 0.88%)、比亚迪(356.050, 14.75, 4.32%)、兴业银行(21.160, 0.44, 2.12%),持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.22% | 1187.22万 | 207.53亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.22% | 5076.05万 | 127.86亿 |
601318 | 中国平安 | 2.93% | 2.04亿 | 116.57亿 |
600036 | 招商银行 | 2.24% | 2.37亿 | 89.08亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 9380.11万 | 71.35亿 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 2.34亿 | 70.42亿 |
000858 | 五粮液 | 1.49% | 3639.41万 | 59.14亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 3.16亿 | 57.30亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.37% | 1768.00万 | 54.33亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 2.78亿 | 53.64亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
责任编辑:小浪快报
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