A100ETF(159627)跌0.19%,成交额414.85万元

A100ETF(159627)跌0.19%,成交额414.85万元
2025年01月16日 15:03 新浪基金-∞工作室

1月16日,华夏中证A100ETF(159627)收盘跌0.19%,成交额414.85万元。

A100ETF(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(159627)业绩比较基准为中证A100指数(3615.238, -13.26, -0.37%)(3615.2384, -13.26, -0.37%)收益率。

规模方面,截止1月15日,A100ETF(159627)最新份额为4311.68万份,最新规模为4422.49万元。回顾2024年12月31日,A100ETF(159627)份额为4311.68万份,规模为4565.20万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模减少3.13%。

流动性方面,截止1月16日,A100ETF(159627)近20个交易日累计成交金额7891.97万元,日均成交金额394.60万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额4220.88万元,日均成交金额383.72万元。

A100ETF(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.57%。

最新定期报告显示,A100ETF(159627)重仓股包括贵州茅台(1434.990, -1.01, -0.07%)宁德时代(257.000, -3.62, -1.39%)中国平安(50.850, -0.01, -0.02%)招商银行(40.650, 0.39, 0.97%)美的集团(73.880, 1.06, 1.46%)长江电力(28.900, 0.70, 2.48%)紫金矿业(16.240, 0.22, 1.37%)比亚迪(274.500, -4.58, -1.64%)中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)恒瑞医药(44.650, 0.01, 0.02%),持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.09%1999.00349.43万
300750宁德时代5.60%8540.00215.11万
601318中国平安5.17%3.48万198.67万
600036招商银行3.92%4.00万150.60万
000333美的集团3.13%1.58万120.17万
600900长江电力3.10%3.96万119.00万
601899紫金矿业2.52%5.33万96.69万
002594比亚迪2.40%3000.0092.19万
600030中信证券2.23%3.15万85.68万
600276恒瑞医药1.96%1.44万75.31万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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