11月22日,华夏中证银行ETF(515020)收盘跌2.17%,成交额1902.85万元。
银行ETF华夏(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF华夏(515020)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止11月21日,银行ETF华夏(515020)最新份额为2.19亿份,最新规模为3.23亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF华夏(515020)份额为4.57亿份,规模为5.05亿元。即该基金今年以来份额减少51.99%,规模减少36.14%。
流动性方面,截止11月22日,银行ETF华夏(515020)近20个交易日累计成交金额3.36亿元,日均成交金额1678.44万元;今年以来,215个交易日,累计成交金额30.55亿元,日均成交金额1420.73万元。
银行ETF华夏(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.16%。
最新定期报告显示,银行ETF华夏(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、中国银行、北京银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 15.07% | 138.17万 | 5196.74万 |
601166 | 兴业银行 | 10.01% | 179.07万 | 3450.68万 |
601398 | 工商银行 | 7.74% | 431.60万 | 2667.29万 |
601328 | 交通银行 | 7.26% | 338.34万 | 2503.72万 |
601288 | 农业银行 | 5.47% | 393.12万 | 1886.98万 |
600919 | 江苏银行 | 4.40% | 180.80万 | 1518.68万 |
600000 | 浦发银行 | 4.25% | 144.58万 | 1464.59万 |
000001 | 平安银行 | 4.23% | 119.47万 | 1458.73万 |
601988 | 中国银行 | 3.76% | 259.54万 | 1297.70万 |
601169 | 北京银行 | 3.09% | 182.25万 | 1064.34万 |
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责任编辑:小浪快报
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