11月12日,嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)收盘涨1.16%,成交额2297.40万元。
生物疫苗ETF(562860)成立于2023年2月16日,基金全称为嘉实中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证疫苗与生物技术ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物疫苗ETF(562860)业绩比较基准为中证疫苗与生物技术指数收益率。
规模方面,截止11月11日,生物疫苗ETF(562860)最新份额为4.77亿份,最新规模为3.29亿元。回顾2023年12月29日,生物疫苗ETF(562860)份额为5.91亿份,规模为4.95亿元。即该基金今年以来份额减少19.29%,规模减少33.49%。
流动性方面,截止11月12日,生物疫苗ETF(562860)近20个交易日累计成交金额2.77亿元,日均成交金额1385.58万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额17.27亿元,日均成交金额834.23万元。
生物疫苗ETF(562860)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2023年2月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-30.91%。
最新定期报告显示,生物疫苗ETF(562860)重仓股包括智飞生物、万泰生物、沃森生物、华兰生物、康泰生物、长春高新、君实生物、复星医药、甘李药业、百济神州,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 11.98% | 126.41万 | 4219.58万 |
603392 | 万泰生物 | 9.34% | 40.18万 | 3289.18万 |
300142 | 沃森生物 | 7.09% | 169.55万 | 2495.78万 |
002007 | 华兰生物 | 5.89% | 115.88万 | 2075.41万 |
300601 | 康泰生物 | 3.93% | 70.78万 | 1385.24万 |
000661 | 长春高新 | 3.14% | 10.07万 | 1106.53万 |
688180 | 君实生物 | 2.91% | 32.24万 | 1024.97万 |
600196 | 复星医药 | 2.80% | 35.62万 | 985.61万 |
603087 | 甘李药业 | 2.80% | 20.20万 | 985.56万 |
688235 | 百济神州 | 2.79% | 5.45万 | 982.93万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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