9月20日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘涨0.20%，成交额160.35万元。
800价值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。
规模方面，截止9月19日，800价值ETF（560030）最新份额为3143.20万份，最新规模为3142.57万元。回顾2023年12月29日，800价值ETF（560030）份额为6143.20万份，规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少48.83%，规模减少46.14%。
流动性方面，截止9月20日，800价值ETF（560030）近20个交易日累计成交金额2233.82万元，日均成交金额111.69万元；今年以来，175个交易日，累计成交金额6.43亿元，日均成交金额367.16万元。
800价值ETF（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.02%。
最新定期报告显示，800价值ETF（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、交通银行、工商银行、格力电器、中信证券、京东方A，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 4.58% | 5.79万 | 239.47万 |
| 600036 | 招商银行 | 4.37% | 6.68万 | 228.39万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.60% | 6.50万 | 187.98万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.17% | 2.57万 | 165.76万 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.63% | 7.80万 | 137.44万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.10% | 14.71万 | 109.88万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.04% | 18.72万 | 106.70万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.82% | 2.42万 | 94.91万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.80% | 5.16万 | 94.07万 |
| 000725 | 京东方A | 1.54% | 19.73万 | 80.70万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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