9月5日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)收盘跌0.31%,成交额1664.17万元。
央企创新ETF(515600)成立于2019年9月20日,基金全称为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(515600)业绩比较基准为同期中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止9月4日,央企创新ETF(515600)最新份额为15.70亿份,最新规模为20.11亿元。回顾2023年12月29日,央企创新ETF(515600)份额为15.14亿份,规模为19.00亿元。即该基金今年以来份额增加3.70%,规模增加5.81%。
流动性方面,截止9月5日,央企创新ETF(515600)近20个交易日累计成交金额2.66亿元,日均成交金额1330.93万元;今年以来,166个交易日,累计成交金额41.92亿元,日均成交金额2525.44万元。
央企创新ETF(515600)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.93%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(515600)重仓股包括国电南瑞、海康威视、中国船舶、中国电建、中国中车、中国联通、招商银行、科大讯飞、中国中铁、中国建筑,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600406 | 国电南瑞 | 5.14% | 469.24万 | 1.17亿 |
002415 | 海康威视 | 4.59% | 338.19万 | 1.05亿 |
600150 | 中国船舶 | 3.12% | 174.64万 | 7109.59万 |
601669 | 中国电建 | 3.09% | 1258.35万 | 7034.16万 |
601766 | 中国中车 | 3.08% | 933.36万 | 7009.53万 |
600050 | 中国联通 | 3.03% | 1470.53万 | 6911.51万 |
600036 | 招商银行 | 2.97% | 197.75万 | 6761.05万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.97% | 157.63万 | 6770.21万 |
601390 | 中国中铁 | 2.88% | 1006.13万 | 6559.97万 |
601668 | 中国建筑 | 2.79% | 1198.03万 | 6361.53万 |
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责任编辑:小浪快报
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