7月3日,富国中证港股通互联网ETF(159792)收盘涨2.84%,成交额5.63亿元。
港股通互联网ETF(159792)成立于2021年9月15日,基金全称为富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通互联网ETF(159792)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率。
规模方面,截止7月2日,港股通互联网ETF(159792)最新份额为192.39亿份,最新规模为106.51亿元。回顾2023年12月29日,港股通互联网ETF(159792)份额为220.24亿份,规模为121.59亿元。即该基金今年以来份额减少12.65%,规模减少12.41%。
流动性方面,截止7月3日,港股通互联网ETF(159792)近20个交易日累计成交金额106.73亿元,日均成交金额5.34亿元;今年以来,120个交易日,累计成交金额718.41亿元,日均成交金额5.99亿元。
港股通互联网ETF(159792)现任基金经理为蔡卡尔、田希蒙。蔡卡尔自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.64%;田希蒙自2023年1月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-25.69%。
最新定期报告显示,港股通互联网ETF(159792)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、快手-W、同程旅行、哔哩哔哩-W、金山软件、金蝶国际、金蝶国际、阿里健康,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 17.96% | 1855.87万 | 16.29亿 |
01810 | 小米集团-W | 15.75% | 1.05亿 | 14.28亿 |
00700 | 腾讯控股 | 15.44% | 508.28万 | 14.00亿 |
01024 | 快手-W | 11.18% | 2280.06万 | 10.14亿 |
00780 | 同程旅行 | 3.96% | 1918.56万 | 3.59亿 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.52% | 399.00万 | 3.19亿 |
03888 | 金山软件 | 3.43% | 1421.98万 | 3.11亿 |
00268 | 金蝶国际 | 2.95% | 3339.80万 | 2.67亿 |
08133 | 金蝶国际 | 2.95% | 3339.80万 | 2.67亿 |
00241 | 阿里健康 | 2.87% | 9037.84万 | 2.60亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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