7月3日,港股通50(513550)收盘涨0.89%,成交额4827.54万元。
港股通50ETF(513550)成立于2020年12月30日,基金全称为华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通50。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通50ETF(513550)业绩比较基准为中证港股通50指数收益率(使用估值汇率折算)。
规模方面,截止7月2日,港股通50ETF(513550)最新份额为33.65亿份,最新规模为25.96亿元。回顾2023年12月29日,港股通50ETF(513550)份额为60.10亿份,规模为43.40亿元。即该基金今年以来份额减少44.01%,规模减少40.19%。
流动性方面,截止7月3日,港股通50ETF(513550)近20个交易日累计成交金额13.49亿元,日均成交金额6745.86万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额108.21亿元,日均成交金额9017.19万元。
港股通50ETF(513550)现任基金经理为何琦、李茜。何琦自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.85%;李茜自2020年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.85%。
最新定期报告显示,港股通50ETF(513550)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、美团-W、友邦保险、建设银行、中国移动、工商银行、中国海洋石油、香港交易所、中国银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00005 | 汇丰控股 | 10.24% | 532.06万 | 2.95亿 |
00700 | 腾讯控股 | 9.60% | 100.38万 | 2.76亿 |
03690 | 美团-W | 6.29% | 206.50万 | 1.81亿 |
01299 | 友邦保险 | 6.24% | 377.22万 | 1.80亿 |
00939 | 建设银行 | 5.91% | 3976.29万 | 1.70亿 |
00941 | 中国移动 | 5.71% | 270.99万 | 1.64亿 |
01398 | 工商银行 | 3.56% | 2870.94万 | 1.03亿 |
00883 | 中国海洋石油 | 3.37% | 590.45万 | 9699.08万 |
00388 | 香港交易所 | 3.01% | 41.95万 | 8663.60万 |
03988 | 中国银行 | 2.81% | 2766.52万 | 8100.81万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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责任编辑:小浪快报
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