7月3日,前海开源中证500等权ETF(515590)收盘跌0.41%,成交额22.72万元。
500等权ETF(515590)成立于2019年11月14日,基金全称为前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为前海开源中证500等权ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。500等权ETF(515590)业绩比较基准为中证500等权重指数收益率。
规模方面,截止7月2日,500等权ETF(515590)最新份额为2011.37万份,最新规模为2447.84万元。回顾2023年12月29日,500等权ETF(515590)份额为2211.37万份,规模为2965.67万元。即该基金今年以来份额减少9.04%,规模减少17.46%。
流动性方面,截止7月3日,500等权ETF(515590)近20个交易日累计成交金额418.90万元,日均成交金额20.94万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额9794.86万元,日均成交金额81.62万元。
500等权ETF(515590)现任基金经理为梁溥森。梁溥森自2020年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.13%。
最新定期报告显示,500等权ETF(515590)重仓股包括石头科技、柏楚电子、天孚通信、华海清科、西部矿业、巨化股份、宇通客车、平煤股份、光迅科技、彩虹股份,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688169 | 石头科技 | 0.53% | 400.00 | 13.70万 |
688188 | 柏楚电子 | 0.42% | 400.00 | 11.01万 |
300394 | 天孚通信 | 0.41% | 700.00 | 10.59万 |
688120 | 华海清科 | 0.40% | 600.00 | 10.44万 |
601168 | 西部矿业 | 0.39% | 5200.00 | 10.03万 |
600160 | 巨化股份 | 0.37% | 4050.00 | 9.58万 |
600066 | 宇通客车 | 0.34% | 4500.00 | 8.94万 |
601666 | 平煤股份 | 0.34% | 7318.00 | 8.98万 |
002281 | 光迅科技 | 0.34% | 2300.00 | 8.86万 |
600707 | 彩虹股份 | 0.33% | 1.18万 | 8.67万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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