6月28日,基建ETF(516950)收盘涨1.71%,成交额2973.26万元。
基建ETF(516950)成立于2021年4月29日,基金全称为银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。基建ETF(516950)业绩比较基准为中证基建指数收益率。
规模方面,截止6月27日,基建ETF(516950)最新份额为6.12亿份,最新规模为6.08亿元。回顾2023年12月29日,基建ETF(516950)份额为8.67亿份,规模为7.91亿元。即该基金今年以来份额减少29.42%,规模减少23.08%。
流动性方面,截止6月28日,基建ETF(516950)近20个交易日累计成交金额5.73亿元,日均成交金额2863.20万元;今年以来,117个交易日,累计成交金额43.89亿元,日均成交金额3751.35万元。
基建ETF(516950)现任基金经理为王帅。王帅自2021年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.59%。
最新定期报告显示,基建ETF(516950)重仓股包括中国中铁、中国建筑、中国电建、中联重科、中国铁建、徐工机械、三一重工、中国交建、中国能建、中国化学,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601390 | 中国中铁 | 10.48% | 1134.57万 | 7953.35万 |
601668 | 中国建筑 | 9.85% | 1426.57万 | 7475.23万 |
601669 | 中国电建 | 6.21% | 947.88万 | 4710.95万 |
000157 | 中联重科 | 5.86% | 541.30万 | 4444.07万 |
601186 | 中国铁建 | 5.74% | 508.57万 | 4358.44万 |
000425 | 徐工机械 | 5.36% | 639.21万 | 4065.39万 |
600031 | 三一重工 | 4.95% | 257.42万 | 3753.18万 |
601800 | 中国交建 | 4.41% | 388.06万 | 3345.08万 |
601868 | 中国能建 | 4.00% | 1431.87万 | 3035.56万 |
601117 | 中国化学 | 3.60% | 405.15万 | 2734.74万 |
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责任编辑:小浪快报
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