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5.19%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.55% | 5.19% | -6.74% | 8.61% | 17.47% | 1.05% | 8.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 2981/4118 | 2456/3258 | 3457/4337 | 2738/3327 | 767/2576 | 1619/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.61% | 41.06% | 6.99% | 27.16% | 10.50% | 40.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.11% | 5.19% | -16.52% | 8.61% | 17.47% | 0.35% | 1.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国建筑 | -- | -- | 9.56% | 0.21% | 221 | -1314 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 7.24% | 2.84% | 53 | -749 | 咨询 |
| 中国电建 | -- | -- | 6.44% | 13.18% | 35 | -539 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 5.05% | 2.23% | 193 | -1222 | 咨询 |
| 中国能建 | -- | -- | 4.90% | 26.61% | 17 | -524 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 4.62% | -10.64% | 338 | -1777 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.56% | -6.75% | 320 | -1917 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 4.23% | -5.58% | 24 | -771 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 4.20% | 20.00% | 65 | -1160 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 3.52% | -5.38% | 24 | -556 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于增加中国国际金融股份有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2026-05-09 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2026-04-17 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-04-03 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-03 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-30 |
| 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
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十大持有人
基建ETF(516950)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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基建ETF(516950)持有人结构
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报告期
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基建ETF(516950)十大持有人
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基建ETF(516950)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基建ETF(516950)持仓变化
报告日
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基建ETF(516950)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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基建ETF(516950)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达恒 | 1.1099 | 4.53% | |
| 南方国证 | 0.7029 | 4.52% | |
| 港股通创 | 1.1279 | 4.51% | |
| 鹏华国证 | 0.7193 | 4.49% | |
| 港股创新 | 0.6728 | 4.46% | |
| 汇添富国 | 1.3906 | 4.44% | |
| 易方达恒 | 0.8894 | 4.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 港股创新 | 0.6728 | 4.46% | |
| 银华国证 | 1.0878 | 4.22% | |
| 银华国证 | 1.0855 | 4.22% | |
| 港股通医 | 1.0574 | 3.47% | |
| 房地产ET | 0.4707 | 3.34% | |
| 电力 | 1.3013 | 3.29% | |
| 食品ETF | 0.5664 | 2.74% | |
| 银华中证 | 1.2290 | 2.69% | |
| 中药 | 0.8685 | 2.59% | |
| 银华食品 | 1.4723 | 2.29% |
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