软件龙头ETF(159899)跌2.62%,成交额1061.35万元

软件龙头ETF(159899)跌2.62%,成交额1061.35万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘跌2.62%,成交额1061.35万元。

软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。

规模方面,截止5月22日,软件龙头ETF(159899)最新份额为2.66亿份,最新规模为1.62亿元。回顾2023年12月29日,软件龙头ETF(159899)份额为2.28亿份,规模为1.70亿元。即该基金今年以来份额增加16.67%,规模减少4.44%。

流动性方面,截止5月23日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额2.24亿元,日均成交金额1119.38万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额15.34亿元,日均成交金额1667.70万元。

软件龙头ETF(159899)现任基金经理为苏燕青。苏燕青自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-39.06%。

最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞金山办公恒生电子三六零、三六零、同花顺宝信软件用友网络四维图新中国软件,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞13.11%41.10万2002.63万
688111金山办公9.72%5.11万1485.79万
600570恒生电子4.98%33.75万761.37万
601313三六零4.54%79.48万693.07万
601360三六零4.54%79.48万693.07万
300033同花顺4.10%4.78万625.99万
600845宝信软件3.98%16.03万608.31万
600588用友网络3.56%45.54万544.18万
002405四维图新2.99%52.80万456.19万
600536中国软件2.72%13.42万416.00万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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