一带一路国企ETF(515110)跌1.39%,成交额442.44万元

一带一路国企ETF(515110)跌1.39%,成交额442.44万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,易方达中证国企一带一路ETF(515110)收盘跌1.39%,成交额442.44万元。

一带一路国企ETF(515110)成立于2019年11月6日,基金全称为易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证国企一带一路ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。一带一路国企ETF(515110)业绩比较基准为中证国企一带一路指数收益率。

规模方面,截止5月22日,一带一路国企ETF(515110)最新份额为2.22亿份,最新规模为2.88亿元。回顾2023年12月29日,一带一路国企ETF(515110)份额为2.37亿份,规模为2.74亿元。即该基金今年以来份额减少6.32%,规模增加4.93%。

流动性方面,截止5月23日,一带一路国企ETF(515110)近20个交易日累计成交金额1.13亿元,日均成交金额566.22万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额7.08亿元,日均成交金额769.11万元。

一带一路国企ETF(515110)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.86%。

最新定期报告显示,一带一路国企ETF(515110)重仓股包括中际旭创中国海油天合光能万华化学德赛西威紫金矿业中海油服中国石油宝信软件许继电气,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300308中际旭创3.29%5.85万915.88万
600938中国海油3.24%30.92万903.79万
688599天合光能2.95%34.53万821.88万
600309万华化学2.31%7.79万645.21万
002920德赛西威2.30%5.14万639.98万
601899紫金矿业2.16%35.75万601.26万
601808中海油服2.12%31.12万591.90万
601857中国石油2.10%59.24万585.29万
600845宝信软件1.99%14.61万554.35万
000400许继电气1.89%21.07万526.33万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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