易方达中证国企一带一路ETF
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近3月涨幅
9.22%
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近1年涨幅
30.23%
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近3年涨幅
38.76%
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数据日期：2026-2-10
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.09% | 30.23% | 9.65% | 16.67% | 17.64% | 38.76% | 73.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 1398/3790 | 1301/2910 | 897/4335 | 2252/3326 | 746/2575 | 476/1847 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 21.21% | 31.53% | 5.41% | 27.16% | 10.50% | 28.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.18% | 30.23% | 85.90% | 16.67% | 17.64% | 12.92% | 11.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 小商品城 | -- | -- | 2.77% | 31.90% | 105 | -1210 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 2.40% | 84.62% | 151 | -900 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.38% | 11.74% | 385 | -1060 | 咨询 |
| 烽火通信 | -- | -- | 2.19% | 68.46% | 33 | -601 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | -- | -- | 1.90% | -10.80% | 36 | -799 | 咨询 |
| 南网能源 | -- | -- | 1.88% | 95.83% | 3 | -181 | 咨询 |
| 广东宏大 | -- | -- | 1.83% | -14.88% | 149 | -691 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 1.82% | -1.09% | 429 | -1032 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.79% | 231.48% | 202 | -1240 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 1.78% | 11.95% | 76 | -1408 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加粤开证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-02-02 |
| 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
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| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-10 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-11-03 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证国企一带一路ETF(515110)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)持有人结构
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报告期
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)持仓变化
报告日
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证国企一带一路ETF(515110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.7427 | 4.96% | |
| 华夏中证 | 1.7197 | 4.96% | |
| 国泰中证 | 1.7438 | 4.93% | |
| 国泰中证 | 1.7680 | 4.93% |
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| 易方达优 | 1.4363 | 2.79% | |
| 易方达奥 | 1.9944 | 2.78% | |
| 易方达优 | 1.4316 | 2.68% | |
| 易方达优 | 1.4138 | 2.68% | |
| 易方达优 | 1.3867 | 2.64% |
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