军工ETF(512660)跌0.77%,成交额3.75亿元

军工ETF(512660)跌0.77%,成交额3.75亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,国泰中证军工ETF(512660)收盘跌0.77%,成交额3.75亿元。

军工ETF(512660)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF(512660)业绩比较基准为中证军工指数收益率。

规模方面,截止5月22日,军工ETF(512660)最新份额为87.64亿份,最新规模为79.86亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF(512660)份额为96.24亿份,规模为92.52亿元。即该基金今年以来份额减少8.94%,规模减少13.68%。

流动性方面,截止5月23日,军工ETF(512660)近20个交易日累计成交金额57.84亿元,日均成交金额2.89亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额235.06亿元,日均成交金额2.56亿元。

军工ETF(512660)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.88%。

最新定期报告显示,军工ETF(512660)重仓股包括中国船舶中国重工航发动力中航沈飞中航光电光启技术中航西飞中航机载中国动力振华科技,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.46%1676.86万6.20亿
601989中国重工5.43%8554.16万3.99亿
600893航发动力4.63%1000.74万3.40亿
600760中航沈飞4.10%827.38万3.01亿
002179中航光电3.73%794.79万2.73亿
002625光启技术3.43%1126.99万2.51亿
000768中航西飞3.08%1043.00万2.26亿
600372中航机载2.31%1452.07万1.70亿
600482中国动力2.27%820.70万1.67亿
000733振华科技2.14%289.04万1.57亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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