国泰中证军工ETF
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22.15%
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近1年涨幅
12.37%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.65% | 12.37% | 9.47% | -10.56% | -26.36% | -24.19% | 5.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 736/2716 | 1517/2215 | 1647/2575 | 1369/2162 | 1430/1811 | 1042/1470 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 43.31% | 12.37% | 9.57% | -10.56% | -26.36% | -8.06% | 0.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 8.26% | -9.13% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 5.55% | -1.07% | 188 | -760 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 4.90% | 1.45% | 316 | -964 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.87% | - | 171 | -672 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 4.56% | 3.40% | 266 | -836 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 3.40% | 1.80% | 195 | -572 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 3.30% | 26.44% | 68 | -167 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 2.77% | -4.15% | 45 | -399 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 2.34% | 9.86% | 223 | -389 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 1.98% | 23.75% | 160 | -459 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-31 |
| 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-10-23 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增大同证券有限责任... | 增加代销机构 | 2024-10-14 |
| 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增联储证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增信达证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰中证军工ETF(512660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证军工ETF(512660)十大持有人
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国泰中证军工ETF(512660)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证军工ETF(512660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银华中证 | 0.9313 | 4.13% | |
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| 国泰中证 | 0.9409 | 2.79% | |
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| 国泰智享 | 1.0095 | 2.62% | |
| 国泰中证 | 1.3593 | 2.56% |
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