沪深300ETF(159919)跌1.15%,成交额8.83亿元

沪深300ETF(159919)跌1.15%,成交额8.83亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,嘉实沪深300ETF(159919)收盘跌1.15%,成交额8.83亿元。

沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF(159919)业绩比较基准为沪深300指数

规模方面,截止5月22日,沪深300ETF(159919)最新份额为270.84亿份,最新规模为1036.96亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF(159919)份额为115.95亿份,规模为413.43亿元。即该基金今年以来份额增加133.58%,规模增加150.82%。

流动性方面,截止5月23日,沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额204.84亿元,日均成交金额10.24亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1605.49亿元,日均成交金额17.45亿元。

沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.48%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.15%。

最新定期报告显示,沪深300ETF(159919)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团五粮液紫金矿业长江电力兴业银行恒瑞医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.93%366.96万62.49亿
300750宁德时代2.78%1540.99万29.30亿
601318中国平安2.43%6284.36万25.65亿
600036招商银行2.21%7226.97万23.27亿
000333美的集团1.75%2871.11万18.44亿
000858五粮液1.65%1132.70万17.39亿
601899紫金矿业1.54%9618.36万16.18亿
600900长江电力1.35%5715.07万14.25亿
601166兴业银行1.27%8490.90万13.40亿
600276恒瑞医药1.14%2607.61万11.99亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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