央企ETF(510060)跌0.95%,成交额150.63万元

央企ETF(510060)跌0.95%,成交额150.63万元
2024年05月23日 15:10 智能小浪

5月23日,工银上证央企ETF(510060)收盘跌0.95%,成交额150.63万元。

央企ETF(510060)成立于2009年8月26日,基金全称为上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证央企ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企ETF(510060)业绩比较基准为上证中央企业50指数(简称上证央企指数)。

规模方面,截止5月22日,央企ETF(510060)最新份额为5695.92万份,最新规模为1.26亿元。回顾2023年12月29日,央企ETF(510060)份额为5795.92万份,规模为1.12亿元。即该基金今年以来份额减少1.73%,规模增加11.72%。

流动性方面,截止5月23日,央企ETF(510060)近20个交易日累计成交金额5954.60万元,日均成交金额297.73万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额5.67亿元,日均成交金额616.16万元。

央企ETF(510060)现任基金经理为赵栩。赵栩自2011年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益96.16%。

最新定期报告显示,央企ETF(510060)重仓股包括招商银行交通银行长江电力中信证券农业银行中国神华京沪高铁中国石化中国石油中国建筑,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行9.90%39.45万1270.21万
601328交通银行6.26%126.73万803.48万
600900长江电力6.09%31.35万781.67万
600030中信证券4.67%31.19万598.92万
601288农业银行3.69%111.82万473.00万
601088中国神华3.23%10.60万414.31万
601816京沪高铁3.07%78.54万394.27万
600028中国石化3.03%60.73万388.08万
601857中国石油2.79%36.26万358.28万
601668中国建筑2.74%67.13万351.74万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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