中证100ETF易方达(159686)跌1.27%,成交额27.54万元

中证100ETF易方达(159686)跌1.27%,成交额27.54万元
2024年05月23日 15:04 智能小浪

5月23日,易方达中证100ETF(159686)收盘跌1.27%,成交额27.54万元。

中证100ETF易方达(159686)成立于2023年7月11日,基金全称为易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证100ETF易方达(159686)业绩比较基准为中证100指数收益率。

规模方面,截止5月22日,中证100ETF易方达(159686)最新份额为2581.54万份,最新规模为2445.49万元。回顾2023年12月29日,中证100ETF易方达(159686)份额为1781.54万份,规模为1574.17万元。即该基金今年以来份额增加44.91%,规模增加55.35%。

流动性方面,截止5月23日,中证100ETF易方达(159686)近20个交易日累计成交金额719.53万元,日均成交金额35.98万元。

中证100ETF易方达(159686)现任基金经理为庞亚平、伍臣东。庞亚平自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.27%;伍臣东自2023年7月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.27%。

最新定期报告显示,中证100ETF易方达(159686)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团紫金矿业长江电力牧原股份恒瑞医药比亚迪,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台8.74%1300.00221.38万
300750宁德时代4.72%6285.00119.52万
601318中国平安4.11%2.55万104.07万
600036招商银行3.74%2.94万94.67万
000333美的集团2.97%1.17万75.14万
601899紫金矿业2.60%3.91万65.77万
600900长江电力2.28%2.32万57.84万
002714牧原股份2.22%1.30万56.27万
600276恒瑞医药1.92%1.06万48.64万
002594比亚迪1.76%2200.0044.67万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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