食品饮料ETF基金(516900)跌1.02%,成交额596.33万元

食品饮料ETF基金(516900)跌1.02%,成交额596.33万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)收盘跌1.02%,成交额596.33万元。

食品饮料ETF基金(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF基金(516900)业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。

规模方面,截止5月22日,食品饮料ETF基金(516900)最新份额为4172.90万份,最新规模为2861.36万元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF基金(516900)份额为8072.90万份,规模为5369.29万元。即该基金今年以来份额减少48.31%,规模减少46.71%。

流动性方面,截止5月23日,食品饮料ETF基金(516900)近20个交易日累计成交金额1.30亿元,日均成交金额647.82万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.12亿元,日均成交金额665.07万元。

食品饮料ETF基金(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.40%。

最新定期报告显示,食品饮料ETF基金(516900)重仓股包括五粮液贵州茅台伊利股份泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份古井贡酒今世缘青岛啤酒,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液15.76%5.53万848.91万
600519贵州茅台15.25%4822.00821.14万
600887伊利股份11.37%21.94万612.13万
000568泸州老窖8.71%2.54万469.15万
600809山西汾酒6.94%1.53万373.99万
603288海天味业4.20%5.74万226.28万
002304洋河股份3.74%2.06万201.35万
000596古井贡酒2.62%5434.00141.28万
603369今世缘2.33%2.14万125.55万
600600青岛啤酒1.80%1.16万96.71万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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