华安中证申万食品饮料ETF
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近3月涨幅
21.86%
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近1年涨幅
-6.57%
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近3年涨幅
-31.04%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.80% | -6.57% | -2.71% | -19.11% | -14.35% | -31.04% | -35.29% |
| 同类排行（复制指数型） | 2294/2684 | 2015/2181 | 2296/2575 | 1872/2162 | 432/1811 | 1156/1425 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.59% | -6.57% | -2.93% | -19.11% | -14.35% | -10.35% | -9.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 15.58% | 8.87% | 1188 | -984 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.54% | 7.32% | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 11.88% | -2.14% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.16% | -21.13% | 404 | -1492 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.10% | -19.53% | 374 | -1219 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.12% | 20.47% | 118 | -340 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.81% | 6.72% | 147 | -511 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.23% | 16.15% | 146 | -563 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.04% | -4.67% | 148 | -724 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.81% | -1.09% | 61 | -607 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大同证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2024-11-01 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资... | 基金停复牌 | 2024-09-02 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-02 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-08-31 |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华安中证申万食品饮料ETF(516900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持有人结构
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)十大持有人
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持仓变化
报告日
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)全部持股
报告日
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
| 招商沪深 | 0.4104 | 3.35% | |
| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
| 天弘中证 | 0.8391 | 3.16% |
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| 华安北证 | 1.8692 | 2.83% | |
| 华安国证 | 1.1453 | 2.50% | |
| 华安国证 | 1.1433 | 2.49% | |
| 华安现代 | 0.8634 | 2.44% | |
| 华安沪港 | 0.8852 | 1.97% | |
| 华安中证 | 0.8994 | 1.93% |
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