华安中证申万食品饮料ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-7.18%
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近3年涨幅
-19.20%
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数据日期：2025-3-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.27% | -7.18% | -0.06% | -4.51% | -19.11% | -19.20% | -36.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 1520/2848 | 2222/2326 | 2688/3326 | 2227/2575 | 1872/2162 | 1300/1561 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 34.30% | 16.49% | 5.78% | 10.50% | -7.03% | 0.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.55% | -7.18% | -0.29% | -4.51% | -19.11% | -6.40% | -9.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 15.00% | -3.47% | 1911 | -178 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 14.24% | -8.60% | 1098 | -87 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 12.94% | 8.92% | 779 | +301 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 6.20% | 0.65% | 291 | -113 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 6.04% | -0.98% | 286 | -88 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.16% | 0.78% | 113 | -5 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 3.51% | 57.40% | 213 | +67 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 3.40% | -10.76% | 77 | -70 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.29% | 12.25% | 107 | -41 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 1.93% | 0.52% | 192 | +101 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为一级交易商... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东兴证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-03-20 |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加瑞银证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-02-17 |
| 华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国新证券股份有限公司为一级交... | 增加代销机构 | 2025-01-08 |
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安中证申万食品饮料ETF(516900)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持有人结构
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报告期
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持仓变化
报告日
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安中证申万食品饮料ETF(516900)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 2.3333 | 1.67% | |
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| 华安纳斯 | 6.0075 | 1.23% | |
| 华安纳斯 | 5.9005 | 1.22% |
