华安中证申万食品饮料ETF

(516900)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6922	净值增长率:0.15%	累计净值:0.6922
净值更新日期:2024/5/9	基金简称:食品50	最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.2228	4.47%
广发中证	1.1234	4.23%
广发中证	1.1238	4.23%
国防ETF	0.6438	4.18%
鹏华空天	0.8238	4.17%
鹏华空天	1.0298	4.17%
鹏华国防	0.7599	4.01%
鹏华国防	0.8383	4.01%
前海开源	1.5090	4.00%
前海开源	0.7620	3.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安产业	0.5657	3.78%
华安成长	0.8104	3.78%
华安成长	0.7949	3.77%
华安大安	1.9000	3.77%
华安大安	1.8730	3.77%
华安产业	0.5738	3.76%
华安制造	2.4873	3.71%
华安制造	2.4480	3.71%
华安制造	0.5943	3.66%
华安制造	0.5858	3.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.03%	-12.16%	4.07%	-19.11%	-14.35%	-	-30.78%
同类排名(复制指数型)	1342/2358	1328/2047	1146/2576	1872/2162	432/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.78%	-9.18%	2.11%	-7.03%	-18.81%	-12.71%	-
年化收益率(%)	-8.07%	-12.16%	4.07%	-19.11%	-14.35%	-	-10.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.11	96.19	96.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	97.04%
批发和零售业	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	15.76%	1337
贵州茅台	0	0	15.25%	2544
伊利股份	0	0	11.37%	679
泸州老窖	0	0	8.71%	991
山西汾酒	0	0	6.94%	670
海天味业	0	0	4.20%	70
洋河股份	0	0	3.74%	114
古井贡酒	0	0	2.62%	413
今世缘	0	0	2.33%	260
青岛啤酒	0	0	1.80%	196

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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