华安中证申万食品饮料ETF

(516900)开放式-复制指数型

基金经理：刘璇子

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6144	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.6144
净值更新日期:2025/2/28	基金简称:食品50	最新规模:0.4亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%
建信易盛	0.6313	0.48%
广发美国	0.1734	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安慧心	0.9745	1.36%
华安慧心	0.9824	1.35%
华安慧萃	0.8291	1.35%
华安慧萃	0.8369	1.34%
华安锐进	0.9736	1.12%
华安养老	1.0210	0.88%
华安积极	0.9490	0.86%
华安积极	0.9431	0.86%
华安养老	0.9017	0.82%
华安养老	0.9692	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.03%	-4.80%	-3.26%	-4.51%	-19.11%	-28.32%	-38.56%
同类排名(复制指数型)	1757/2812	2153/2289	2890/3326	2227/2575	1872/2162	1296/1530	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	34.06%	-4.80%	-3.26%	-4.51%	-19.11%	-9.44%	-9.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.11	96.19	96.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华安中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华安中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	97.25%
批发和零售业	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.00%	1911
五粮液	0	0	14.24%	1100
伊利股份	0	0	12.94%	779
泸州老窖	0	0	6.20%	291
山西汾酒	0	0	6.04%	286
海天味业	0	0	5.16%	113
东鹏饮料	0	0	3.51%	213
洋河股份	0	0	3.40%	77
今世缘	0	0	2.29%	107
青岛啤酒	0	0	1.93%	192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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