浙江国资ETF(515760)跌1.43%,成交额40.45万元

浙江国资ETF(515760)跌1.43%,成交额40.45万元
2024年05月23日 15:02 智能小浪

5月23日,华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)收盘跌1.43%,成交额40.45万元。

浙江国资ETF(515760)成立于2020年9月17日,基金全称为华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证浙江国资创新发展ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.05%。浙江国资ETF(515760)业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数收益率。

规模方面,截止5月22日,浙江国资ETF(515760)最新份额为1.90亿份,最新规模为2.14亿元。回顾2023年12月29日,浙江国资ETF(515760)份额为1.99亿份,规模为2.01亿元。即该基金今年以来份额减少4.51%,规模增加6.37%。

流动性方面,截止5月23日,浙江国资ETF(515760)近20个交易日累计成交金额834.09万元,日均成交金额41.70万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额1.68亿元,日均成交金额183.05万元。

浙江国资ETF(515760)现任基金经理为余昊、鲁亚运。余昊自2022年1月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.44%;鲁亚运自2023年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.69%。

最新定期报告显示,浙江国资ETF(515760)重仓股包括浙商银行宁波银行巨化股份杭州银行小商品城浙能电力浙商证券杭氧股份浙数文化财通证券,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601916浙商银行9.67%672.42万2010.52万
002142宁波银行9.23%93.01万1918.89万
600160巨化股份9.21%80.91万1914.43万
600926杭州银行8.68%162.30万1803.19万
600415小商品城5.74%138.17万1192.41万
600023浙能电力5.34%166.30万1109.22万
601878浙商证券4.68%85.90万972.37万
002430杭氧股份3.82%27.43万794.42万
600633浙数文化3.55%67.35万738.16万
601108财通证券3.50%97.85万728.01万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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