华夏中证浙江国资创新发展ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
15.17%
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近3年涨幅
-4.42%
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.61% | 15.17% | -4.61% | 17.95% | -3.40% | -4.42% | 13.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 1114/2748 | 845/2228 | 1081/3326 | 716/2575 | 744/2162 | 274/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.22% | 15.17% | -168.18% | 17.95% | -3.40% | -1.47% | 3.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 9.95% | 3.22% | 295 | -941 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 9.78% | -4.31% | 101 | -730 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 7.54% | -5.63% | 10 | -588 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 6.53% | -18.27% | 126 | -569 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 6.30% | 15.17% | 49 | -367 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 5.99% | -16.11% | 102 | -786 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 5.26% | 19.00% | 38 | -207 | 咨询 |
| 财通证券 | -- | -- | 4.49% | 16.62% | 24 | -368 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 3.44% | 4.88% | 103 | -415 | 咨询 |
| 浙数文化 | -- | -- | 3.25% | 4.84% | 5 | -126 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-12-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)持有人结构
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报告期
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 天弘上海 | 6.3448 | 0.69% | |
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| 华夏黄金 | 6.1168 | 0.55% | |
| 华夏黄金 | 1.4060 | 0.52% | |
| 华夏黄金 | 1.4283 | 0.51% | |
| 华夏港股 | 0.5736 | 0.47% |
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