华夏中证浙江国资创新发展ETF
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近3月涨幅
-10.09%
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近1年涨幅
6.57%
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近3年涨幅
24.30%
24.30%
数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.75% | 6.57% | -3.00% | 17.79% | 17.95% | 24.30% | 35.89% |
| 同类排行（复制指数型） | 2806/4118 | 2406/3258 | 3137/4337 | 2161/3327 | 716/2576 | 1254/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.01% | 37.32% | 6.99% | 27.16% | 10.50% | 39.23% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.50% | 6.57% | -7.34% | 17.79% | 17.95% | 8.10% | 6.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 10.71% | 8.07% | 466 | -1109 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 10.59% | 9.18% | 214 | -1161 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 9.58% | -11.38% | 140 | -1403 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 7.09% | -19.25% | 55 | -1609 | 咨询 |
| 浙商银行 | -- | -- | 6.81% | -1.73% | 12 | -510 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 3.91% | -10.93% | 5 | -461 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 3.73% | 9.38% | 33 | -527 | 咨询 |
| 财通证券 | -- | -- | 3.05% | -12.86% | 58 | -613 | 咨询 |
| 浙数文化 | -- | -- | 2.86% | -6.23% | 3 | -125 | 咨询 |
| 物产中大 | -- | -- | 2.81% | -7.26% | 31 | -671 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 关于招商证券股份有限公司为华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-05-11 |
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| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)持有人结构
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)十大持有人
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)持仓变化
报告日
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华国证 | 0.7193 | 4.49% | |
| 港股创新 | 0.6728 | 4.46% | |
| 汇添富国 | 1.3906 | 4.44% | |
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| 华夏中证 | 1.2814 | 3.11% | |
| 华夏中证 | 1.1053 | 3.09% | |
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| 华夏公用 | 1.1589 | 2.93% |
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