5月23日,MSCI中国(512380)收盘跌1.05%,成交额447.34万元。
MSCI中国ETF(512380)成立于2019年3月19日,基金全称为银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCI中国。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF(512380)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。
规模方面,截止5月22日,MSCI中国ETF(512380)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.46亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF(512380)份额为1.33亿份,规模为1.54亿元。即该基金今年以来份额减少11.29%,规模减少5.34%。
流动性方面,截止5月23日,MSCI中国ETF(512380)近20个交易日累计成交金额8199.54万元,日均成交金额409.98万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额754.46万元。
MSCI中国ETF(512380)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2019年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.57%。
最新定期报告显示,MSCI中国ETF(512380)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、紫金矿业、迈瑞医疗,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.59% | 4820.00 | 820.80万 |
300750 | 宁德时代 | 2.21% | 1.70万 | 323.84万 |
600036 | 招商银行 | 1.75% | 7.97万 | 256.56万 |
600900 | 长江电力 | 1.60% | 9.41万 | 234.58万 |
000858 | 五粮液 | 1.57% | 1.50万 | 230.56万 |
601318 | 中国平安 | 1.16% | 4.17万 | 170.07万 |
002594 | 比亚迪 | 0.97% | 6996.00 | 142.06万 |
601288 | 农业银行 | 0.94% | 32.70万 | 138.34万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.91% | 7.97万 | 134.08万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.89% | 4647.00 | 130.79万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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