5月23日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌1.54%，成交额2.30亿元。
价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。
规模方面，截止5月22日，价值100ETF（512040）最新份额为15.77亿份，最新规模为15.34亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加266.92%，规模增加329.93%。
流动性方面，截止5月23日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额16.06亿元，日均成交金额8027.67万元；今年以来，92个交易日，累计成交金额43.05亿元，日均成交金额4679.70万元。
价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益83.96%。
最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括新集能源、工业富联、嘉益股份、嘉友国际、西部矿业、美的集团、北新建材、皖通高速、杭叉集团、羚锐制药，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601918 | 新集能源 | 1.53% | 112.95万 | 983.79万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.48% | 41.75万 | 950.65万 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1.46% | 13.40万 | 939.34万 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.37% | 36.00万 | 879.17万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.34% | 44.67万 | 861.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.26% | 12.60万 | 809.17万 |
| 000786 | 北新建材 | 1.21% | 27.46万 | 779.04万 |
| 600012 | 皖通高速 | 1.20% | 55.79万 | 773.25万 |
| 603298 | 杭叉集团 | 1.19% | 27.86万 | 763.92万 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.18% | 35.40万 | 759.33万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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