MSCIA股ETF易方达(512090)跌1.38%,成交额1200.98万元

MSCIA股ETF易方达(512090)跌1.38%,成交额1200.98万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)收盘跌1.38%,成交额1200.98万元。

MSCIA股ETF易方达(512090)成立于2018年5月17日,基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达(512090)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面,截止5月22日,MSCIA股ETF易方达(512090)最新份额为3.12亿份,最新规模为4.51亿元。回顾2023年12月29日,MSCIA股ETF易方达(512090)份额为3.26亿份,规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额减少4.30%,规模增加2.80%。

流动性方面,截止5月23日,MSCIA股ETF易方达(512090)近20个交易日累计成交金额2.27亿元,日均成交金额1134.66万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额11.59亿元,日均成交金额1259.47万元。

MSCIA股ETF易方达(512090)现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.90%。

最新定期报告显示,MSCIA股ETF易方达(512090)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行紫金矿业迈瑞医疗,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.62%1.46万2486.23万
300750宁德时代2.20%5.11万971.72万
600036招商银行1.75%24.01万773.08万
600900长江电力1.60%28.43万708.81万
000858五粮液1.57%4.51万692.33万
601318中国平安1.15%12.51万510.57万
002594比亚迪0.97%2.11万428.46万
601288农业银行0.95%99.07万419.07万
601899紫金矿业0.91%23.96万403.01万
300760迈瑞医疗0.90%1.41万396.21万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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