军工ETF易方达(512560)跌0.73%,成交额2434.80万元

军工ETF易方达(512560)跌0.73%,成交额2434.80万元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,易方达中证军工ETF(512560)收盘跌0.73%,成交额2434.80万元。

军工ETF易方达(512560)成立于2017年7月14日,基金全称为易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。军工ETF易方达(512560)业绩比较基准为中证军工指数

规模方面,截止5月22日,军工ETF易方达(512560)最新份额为10.86亿份,最新规模为5.98亿元。回顾2023年12月29日,军工ETF易方达(512560)份额为11.43亿份,规模为6.62亿元。即该基金今年以来份额减少4.99%,规模减少9.71%。

流动性方面,截止5月23日,军工ETF易方达(512560)近20个交易日累计成交金额4.09亿元,日均成交金额2043.27万元;今年以来,92个交易日,累计成交金额18.08亿元,日均成交金额1964.97万元。

军工ETF易方达(512560)现任基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-22.87%。

最新定期报告显示,军工ETF易方达(512560)重仓股包括中国船舶中国重工航发动力中航沈飞中航光电光启技术中航西飞中航机载中国动力振华科技,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600150中国船舶8.37%123.72万4577.64万
601989中国重工5.37%630.78万2939.43万
600893航发动力4.58%73.72万2503.58万
600760中航沈飞4.06%61.01万2220.04万
002179中航光电3.69%58.66万2018.47万
002625光启技术3.40%83.43万1861.32万
000768中航西飞3.04%76.96万1665.31万
600372中航机载2.29%107.10万1251.95万
600482中国动力2.24%60.51万1227.75万
000733振华科技2.13%21.40万1163.73万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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