易方达中证军工ETF
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近3月涨幅
-2.69%
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近1年涨幅
-21.52%
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近3年涨幅
-14.19%
-14.19%
数据日期:2024-7-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.43% | -21.52% | -8.99% | -9.61% | -25.26% | -14.19% | 5.43% |
同类排行(复制指数型) | 1562/2449 | 1434/2090 | 1613/2576 | 1261/2162 | 1338/1811 | 275/1152 | -- |
同类平均(复制指数型) | -3.88% | -13.52% | -4.31% | -7.03% | -18.81% | -21.25% | -- |
年化收益率(%) | -18.86% | -21.52% | -17.84% | -9.61% | -25.26% | -4.73% | 0.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 8.37% | 33.49% | 640 | -819 | 咨询 |
中国重工 | -- | -- | 5.37% | 19.60% | 127 | -343 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 4.58% | -3.38% | 101 | -607 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 4.06% | -8.56% | 155 | -903 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.69% | -6.35% | 234 | -1029 | 咨询 |
光启技术 | -- | -- | 3.40% | 60.38% | 27 | -202 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 3.04% | 2.36% | 113 | -465 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 2.29% | -5.76% | 54 | -454 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 2.24% | 19.15% | 132 | -335 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 2.13% | -1.84% | 88 | -637 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证军工ETF(512560)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证军工ETF(512560)持有人结构
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报告期
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易方达中证军工ETF(512560)十大持有人
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易方达中证军工ETF(512560)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证军工ETF(512560)持仓变化
报告日
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易方达中证军工ETF(512560)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证军工ETF(512560)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安恒生 | 1.1945 | 1.83% | |
华夏中证 | 1.1511 | 1.82% | |
国泰中证 | 1.2446 | 1.82% | |
博时金融 | 0.6762 | 1.81% | |
港股红利 | 1.1728 | 1.81% | |
华宝中证 | 0.7917 | 1.80% |