红利ETF(510880)跌1.28%,成交额4.49亿元

红利ETF(510880)跌1.28%,成交额4.49亿元
2024年05月23日 15:01 智能小浪

5月23日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘跌1.28%,成交额4.49亿元。

红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数

规模方面,截止5月22日,红利ETF(510880)最新份额为55.91亿份,最新规模为183.77亿元。回顾2023年12月29日,红利ETF(510880)份额为56.81亿份,规模为166.45亿元。即该基金今年以来份额减少1.59%,规模增加10.40%。

流动性方面,截止5月23日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额77.62亿元,日均成交金额3.88亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额415.51亿元,日均成交金额4.52亿元。

红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.14%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.08%。

最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中国神华陕西煤业唐山港大秦铁路南钢股份恒源煤电中国石化北京银行山东高速山煤国际,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华3.42%1550.21万6.06亿
601225陕西煤业3.37%2383.60万5.98亿
601000唐山港3.00%1.30亿5.32亿
601006大秦铁路2.90%6985.78万5.14亿
600282南钢股份2.89%1.09亿5.12亿
600971恒源煤电2.64%3804.64万4.68亿
600028中国石化2.62%7273.27万4.65亿
601169北京银行2.53%7924.31万4.49亿
600350山东高速2.52%5223.57万4.47亿
600546山煤国际2.45%2534.41万4.35亿

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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责任编辑:小浪快报

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