5月23日,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)收盘跌1.28%,成交额4.49亿元。
红利ETF(510880)成立于2006年11月17日,基金全称为上证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞上证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF(510880)业绩比较基准为上证红利指数。
规模方面,截止5月22日,红利ETF(510880)最新份额为55.91亿份,最新规模为183.77亿元。回顾2023年12月29日,红利ETF(510880)份额为56.81亿份,规模为166.45亿元。即该基金今年以来份额减少1.59%,规模增加10.40%。
流动性方面,截止5月23日,红利ETF(510880)近20个交易日累计成交金额77.62亿元,日均成交金额3.88亿元;今年以来,92个交易日,累计成交金额415.51亿元,日均成交金额4.52亿元。
红利ETF(510880)现任基金经理为柳军、李茜。柳军自2009年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益98.14%;李茜自2019年11月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.08%。
最新定期报告显示,红利ETF(510880)重仓股包括中国神华、陕西煤业、唐山港、大秦铁路、南钢股份、恒源煤电、中国石化、北京银行、山东高速、山煤国际,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601088 | 中国神华 | 3.42% | 1550.21万 | 6.06亿 |
601225 | 陕西煤业 | 3.37% | 2383.60万 | 5.98亿 |
601000 | 唐山港 | 3.00% | 1.30亿 | 5.32亿 |
601006 | 大秦铁路 | 2.90% | 6985.78万 | 5.14亿 |
600282 | 南钢股份 | 2.89% | 1.09亿 | 5.12亿 |
600971 | 恒源煤电 | 2.64% | 3804.64万 | 4.68亿 |
600028 | 中国石化 | 2.62% | 7273.27万 | 4.65亿 |
601169 | 北京银行 | 2.53% | 7924.31万 | 4.49亿 |
600350 | 山东高速 | 2.52% | 5223.57万 | 4.47亿 |
600546 | 山煤国际 | 2.45% | 2534.41万 | 4.35亿 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
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