华泰柏瑞上证红利ETF
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12.56%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-25
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6
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4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.32% | 12.56% | 5.25% | -0.45% | 19.65% | 27.18% | 280.53% |
| 同类排行（复制指数型） | 2571/3848 | 2246/2983 | 2165/4335 | 3202/3326 | 586/2575 | 944/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.12% | 29.85% | 6.06% | 27.16% | 10.50% | 31.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.64% | 12.56% | 34.25% | -0.45% | 19.65% | 9.06% | 14.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 5.25% | 17.98% | 214 | +59 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 3.01% | 57.59% | 34 | +21 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 2.62% | -1.87% | 69 | -18 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 2.58% | 30.96% | 69 | +47 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 2.58% | -4.44% | 53 | -56 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 2.58% | 55.42% | 52 | +31 | 咨询 |
| 鄂尔多斯 | -- | -- | 2.53% | 33.16% | 71 | +57 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 2.40% | 24.35% | 171 | +3 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 2.30% | 36.09% | 83 | +26 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 2.28% | - | 169 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-02-13 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号(基金... | 招募说明书(更新 | 2026-02-09 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为上证红利交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2026-02-06 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2026年第1号(基金... | 招募说明书(更新 | 2026-02-07 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金调整... | 基金法律文件修改 | 2026-02-06 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-02-06 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-02-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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十大持有人
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)十大持有人
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)历史净值
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分红报告 |
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)全部持股
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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 2.1856 | 2.98% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6359 | 2.17% | |
| 华泰柏瑞 | 0.6167 | 2.15% |
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