5月23日，价值ETF（510030）收盘跌1.13%，成交额341.80万元。
价值ETF（510030）成立于2010年4月23日，基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF（510030）业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。
规模方面，截止5月22日，价值ETF（510030）最新份额为1.61亿份，最新规模为1.43亿元。回顾2023年12月29日，价值ETF（510030）份额为2.02亿份，规模为1.55亿元。即该基金今年以来份额减少20.27%，规模减少7.68%。
流动性方面，截止5月23日，价值ETF（510030）近20个交易日累计成交金额5616.48万元，日均成交金额280.82万元；今年以来，92个交易日，累计成交金额2.50亿元，日均成交金额271.94万元。
价值ETF（510030）现任基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益74.37%。
最新定期报告显示，价值ETF（510030）重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、交通银行、江苏银行、农业银行、中国神华、中国石化，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 601318 | 中国平安 | 8.85% | 29.09万 | 1187.19万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.09% | 33.69万 | 1084.68万 |
| 601166 | 兴业银行 | 4.64% | 39.44万 | 622.29万 |
| 600030 | 中信证券 | 3.79% | 26.47万 | 508.30万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.73% | 94.73万 | 500.17万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.51% | 74.29万 | 471.00万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.93% | 49.75万 | 393.01万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.72% | 86.10万 | 364.21万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.56% | 8.78万 | 343.21万 |
| 600028 | 中国石化 | 2.45% | 51.37万 | 328.25万 |
风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。
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责任编辑：小浪快报
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