上证180价值ETF
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10.65%
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25.89%
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近3年涨幅
21.85%
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数据日期：2024-11-19
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.16% | 25.89% | 28.85% | 0.13% | -8.05% | 21.85% | 170.31% |
| 同类排行（复制指数型） | 776/2523 | 107/2071 | 160/2575 | 543/2162 | 221/1811 | 88/1289 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.40% | 9.22% | 12.41% | -7.03% | -18.81% | -12.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.32% | 25.89% | 32.50% | 0.13% | -8.05% | 7.28% | 11.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 11.14% | 24.19% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 8.43% | -1.06% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 5.07% | -1.74% | 487 | -811 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.92% | -2.49% | 506 | -1103 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 3.68% | -10.90% | 227 | -848 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.78% | -0.71% | 383 | -1096 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.61% | -11.53% | 598 | -1582 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.42% | 26.04% | 609 | -783 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 2.33% | 4.48% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.23% | 1.36% | 230 | -1006 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2024-10-08 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
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十大持有人
上证180价值ETF(510030)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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上证180价值ETF(510030)十大持有人
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上证180价值ETF(510030)历史净值
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分红报告 |
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上证180价值ETF(510030)持仓变化
报告日
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上证180价值ETF(510030)全部持股
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上证180价值ETF(510030)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 1.0000 | 4.62% | |
| 国泰中证 | 0.9970 | 4.62% | |
| 南方上证 | 0.6404 | 4.49% | |
| 博时上证 | 0.6314 | 4.45% | |
| 天弘中证 | 0.7936 | 4.44% | |
| 华夏中证 | 0.7692 | 4.41% |
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| 华宝中证 | 0.9953 | 4.04% | |
| 华宝上证 | 1.5360 | 3.37% | |
| 华宝上证 | 1.5351 | 3.36% | |
| 有色龙头 | 1.1327 | 3.07% | |
| 华宝大数 | 0.8984 | 2.97% | |
| 华宝竞争 | 0.5603 | 2.94% |
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