5月22日,上证综指ETF(510210)收盘涨0.13%,成交额1.02亿元。
上证指数ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证指数ETF(510210)业绩比较基准为上证综合指数。
规模方面,截止5月21日,上证指数ETF(510210)最新份额为80.27亿份,最新规模为61.57亿元。回顾2023年12月29日,上证指数ETF(510210)份额为97.28亿份,规模为71.02亿元。即该基金今年以来份额减少17.49%,规模减少13.30%。
流动性方面,截止5月22日,上证指数ETF(510210)近20个交易日累计成交金额42.51亿元,日均成交金额2.13亿元;今年以来,91个交易日,累计成交金额260.45亿元,日均成交金额2.86亿元。
上证指数ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.95%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益59.29%。
最新定期报告显示,上证指数ETF(510210)重仓股包括贵州茅台、中国石油、农业银行、中国银行、中国神华、招商银行、邮储银行、中国石化、长江电力、中国人寿,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.03% | 19.45万 | 3.31亿 |
601857 | 中国石油 | 4.10% | 2734.17万 | 2.70亿 |
601288 | 农业银行 | 3.46% | 5397.55万 | 2.28亿 |
601988 | 中国银行 | 2.92% | 4379.70万 | 1.93亿 |
601088 | 中国神华 | 1.72% | 290.15万 | 1.13亿 |
600036 | 招商银行 | 1.62% | 330.53万 | 1.06亿 |
601658 | 邮储银行 | 1.62% | 2247.68万 | 1.07亿 |
600028 | 中国石化 | 1.40% | 1442.67万 | 9218.65万 |
600900 | 长江电力 | 1.34% | 354.08万 | 8827.20万 |
601628 | 中国人寿 | 1.30% | 300.64万 | 8568.29万 |
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