公募基金二季度重仓电子行业,多家机构看好后市

公募基金二季度重仓电子行业,多家机构看好后市
2024年07月28日 19:17 数据宝

  随着二季报披露完毕,公募基金对于申万行业的重仓情况也已浮出水面。其中,基金对于电子板块重视度较高,重仓及超配比例均升至历史高位。

  公募基金继续超配电子行业

  据证券时报·数据宝统计,二季度末,电子行业整体获得公募基金加仓,持股量较一季度末增加6.22亿股。

  据机构统计,电子行业今年二季度末适配比例为8.06%,处于历史较高水平;电子行业二季度末基金重仓比例为14.65%,环比增长2.57百分点,同比增长3.69百分点;电子行业二季度末基金重仓超配比例为6.59%,环比增长1.90百分点,同比增长3.12百分点。

  从持股市值来看,电子板块继续领跑,是唯一持股总市值超过3500亿元的行业,最新为3620.17亿元,较去年同期的3164.29亿元增长14.41%;食品饮料、医药生物、电力设备等行业随后,持股市值依次为2905.9亿元、2616.68亿元和2413.99亿元。

  10只电子股基金持股市值超125亿元

  个股方面,以持股市值来看,电子行业二季度末基金重仓前十大个股分别为立讯精密中芯国际中微公司北方华创澜起科技海光信息工业富联沪电股份寒武纪-U和兆易创新,持股市值均在125亿元以上。

  行业上,二季度电子指数整体上涨2.63%。多只电子个股二季度涨势良好。其中,鹏鼎控股大涨91.55%,水晶光电深南电路涨幅超过50%,工业富联、立讯精密和沪电股份等个股涨逾40%。

  从持有基金数来看,立讯精密共获1146只基金持有,居首;北方华创、沪电股份、工业富联持有基金数居前,分别为527家、519家、503家。

  立讯精密是电子行业热门个股。明星基金经理傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值A以及明星基金经理谢治宇管理的兴全合润均对该股重仓,持股量分别为3532.49万股、2486.24万股。其中,兴全合润对该股为二季度新进。

  除了立讯精密,整体来看,谢治宇加仓主要集中在两个方向,一是苹果产业链的立讯精密、水晶光电;二是半导体产业链的北方华创,第一大重仓股则是半导体的澜起科技。谢治宇在二季报中表示,报告期内,基金维持了较高仓位,对泛AI应用、半导体、新能源车、家电等相关产业链进行挖掘,对具有核心竞争力的公司进行长周期的跟踪和布局,未来仍将不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

  基金经理继续看好电子行业

  基金经理继续看好电子行业。易方达基金经理成曦认为,自2023年年底以来,中国半导体销售额恢复正增长,目前处于复苏初期,主要由消费侧需求驱动。2024年上半年已观察到终端需求向半导体中游业绩传导的趋势,同时也需要关注下半年工业侧需求复苏情况。

  从盈利能力来看,下半年半导体板块有望实现利润修复,主要得益于芯片价格企稳、涨价预期以及出货量增长带来的产能利用率提升。人工智能的重大技术进展,预示智能手机和消费电子市场或将迎来新一轮的创新周期,有望抬升科技成长风格风险偏好。

  农银汇理基金经理邢军亮表示,考虑到电子行业高成长性和资产稀缺性并存,非常适合长期资金的战略性布局和投资。从投资节奏看,当前时点处在半导体周期底部反弹初期,也是AI对于端侧智能化改造升级的前夕,预计将带来半导体行业新一轮快速增长。

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

责任编辑:杨红卜

VIP课程推荐

加载中...

APP专享直播

1/10

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

股市直播

  • 图文直播间
  • 视频直播间

7X24小时

  • 08-05 珂玛科技 301611 --
  • 08-05 巍华新材 603310 --
  • 07-26 龙图光罩 688721 18.5
  • 07-23 博实结 301608 44.5
  • 07-22 力聚热能 603391 40
  • 新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部