国家大基金出手！斥资近9亿增资这一股，其他持仓获雷军、冯明远等抢筹

　　来源：证券市场周刊市场号

　　近期，国家大基金又有了“大动作”。

　　与三季度期间高调做多A股相似，为进行促进相关公司业务的发展，国家大基金再次公开宣布进行增资。而实际上，最新一期的上市公司三季报也显示，在今年三季度期间，国家大基金对多只标的也进行了加码。

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　　国家大基金二期出手布局

　　标的公司罕见大涨

　　国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）主要投资于芯片制造等重点产业，目前分为大基金一期和二期，近一段时间出手的是大基金二期。10月28日，据公告，大基金二期宣布增资全球知名的集成电路封装测试企业长电科技。

　　公告显示，为加快长电科技控股子公司的汽车芯片成品制造封测一期项目的建设，公司的原股东及新投资人计划对标的公司增资44亿元。其中，作为新投资人的大基金二期计划向标的公司增资8.64亿元，在四位新投资人中增资规模最高。

　　这其实也是在延续国家大基金做多A股的风格。在今年三季度期间，国家大基金曾公开宣布，终止对部分持仓标的的减持计划。对此，我们曾刊发《国家大基金出手！终止减持、新进重仓！这些公司股价有望大涨30%以上？》一文进行跟踪报道。

　　而在大基金二期本次出手长电科技之前，大基金一期早已重仓其中。公告显示，自2017年二季度末，大基金一期即以12979.14万股的持股数量新进现身公司的前十大股东名单，并在2018年三季度期间进行大手笔增持，成为公司的第一大股东。此后至今，大基金一期多数报告期持股为无变动持有。截至今年三季度末，大基金一期持有公司23689.79万股，继续位列公司的第一大股东。

　　那么，长电科技为什么会或获得大基金一期和二期共同的青睐呢？

　　从基本面来看，长电科技历史上业绩表现较为出色，但根据今年半年报预告显示，受半导体行业处于下行周期等影响，公司业绩表现一般。但与此同时，公司层面表示，已为新一轮应用需求增长做好准备，“为积极有效应对市场变化，长电科技在面向高性能、先进封装技术和需求持续增长的汽车电子、工业电子及高性能计算等领域不断投入。”这与大基金二期本次增资的目的相近。

　　值得一提的是，或是受益于大基金二期出手的消息刺激，近期市场表现以弱势震荡为主的长电科技罕见上行。其中在10月28日收涨1.53%，在次一个交易日10月30日再次大涨（见附图）。

　　大基金一期和二期接连出动

　　三季度新进重仓6只个股

　　大基金一期和二期除了联合布局长电科技之外，已进入尾声的上市公司三季报显示，其在三季度期间还对多只个股进行了加码。

　　如据Wind统计，截至目前，大基金一期和二期分别出现在18家和7家公司的前十大流通股股东名单，持股市值分别为473.83亿元和70.2亿元，合计在500亿元以上。其中，大基金一期目前公开的第一大重仓股是沪硅产业，持股市值达112.1亿元；大基金二期的第一大重仓股是中微公司，持股市值达36.79亿元。

　　从调仓情况来看，大基金一期和二期新进现身在了江波龙、芯原股份、德邦科技和广立微四家公司的前十大流通股股东名单，与此同时，大基金一期还新进现身在了盛科通信和中巨芯两家公司的前十大股东名单（见表1）。

　　而在大基金一期和二期新进重仓的同时，这些公司也普遍获得了多位知名投资者的青睐。以江波龙为例，截至今年三季度末，信达澳亚基金的明星基金经理冯明远旗下的信澳新能源产业、兴证全球基金的陈宇旗下的兴全合兴和兴全精选等，均以新进的姿态成为公司的前十大流通股股东。此外，芯原股份则获得了小米科技创始人雷军旗下的湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）的新进重仓。

　　但需要注意的是，大基金一期和二期其实对部分公司早已进行了重仓。仍以江波龙为例，公司于去年8月登陆创业板，而去年二季度末的前十大股东名单显示，大基金一期即以2571.43万股的持股数量新进成为公司的第二大股东。此后至今年三季度末，大基金一期对公司的持股数量均维持不变。此外，大基金一期新进现身芯原股份和德邦科技的前十大股东名单的时间分别是2020年三季度末和去年三季度末。

　　无变动持有为主

　　联合重仓3只个股

　　大基金一期和二期三季度新进重仓江波龙等6只个股的同时，还对多只个股进行了无变动持有，尤其是大基金二期，除新进重仓广立微之外，其余6只个股的持股数量相较二季度末均无变动（见表2）。

　　大基金一期则对部分个股进行了减持，但整体减持幅度并不大（见表3）。

　　这其实与大基金一期和二期的投资计划相吻合。Wind资料显示，大基金一期成立于2014年9月，并制定了投资期、回收期、延展期各为5年的投资计划，若以2014年的成立时间测算，大基金于2019年9月进入回收期，当下正是大基金一期投资回收期的第四年。而大基金二期成立于2019年10月，当下正是大基金二期的投资期。

　　而从持仓来看，大基金一期和二期也不乏联手的情形。如截至目前，大基金一期和二期均同时现身沪硅产业和通富微电的前十大流通股股东名单。此外，大基金一期和二期还同时现身在燕东微的前十大股东名单。

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责任编辑：杨红卜