资金市场日评

票据转贴

今日资金面整体偏宽松，票据市场交投一般。早盘市场看跌情绪较浓，卖方纷纷压价试探，买方被动跟进，各期限票价承压下行。其中足月国股成交一度降至1.30%；伴随大行报价进场，因其报价高于预期，长期买盘有所缩量，足月票价止跌上扬，剩余期限票价整体持稳；午后买方陆续离场观望，长期供给稍有溢出，票价整体微涨。截止尾盘，部分足月国股成交已触及1.32%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，全天情绪虽不如前一工作日，但整体依然交投活跃，尤其是短端，各评级均成交放量。其中1M国股1.75%少人问津，AAA城商则在1.87%以上位置吸引到市场一定关注；3M大行午后提价1.91%后迅速起量，募集到相当需求，AAA城商同样受到非银青睐，1.95%以上纷纷募满；6M期限到期日为非工作日，全天各评级成交寥寥；9M情况与6M较为类似，仅个别高收益城农商行偶有成交；1Y大行2.07%，国股2.08%位置募集到一定需求，AAA城商则表现更为亮眼，2.12%以上吸引到市场大量关注。

● 二级日评：

存单二级市场，月内到期大行国股集中成交在1.72%-1.80%，AAA大城商行成交在1.78%-1.80%附近；6月到期大行国股成交在1.80%-1.82%，AAA城商行成交在1.85%附近；三季度到期大行国股开盘成交在1.91%-1.92%附近，AAA大城商行在1.94%附近有成交；四季度到期国股大行成交在1.94%-1.97%，AAA城商行成交在1.99%-2.02%左右；跨年1月到期大行国股成交在2.04%-2.05%，2-3月到期大行国股成交在2.05%-2.07%，最低在2.04%有少量成交，AAA城商行成交在2.09%-2.11%；跨年二季度到期大行国股全天震荡成交在2.06%-2.09%附近，AAA城商行成交在2.11%-2.13%。

本币资金

今日资金面整体偏宽松，早盘押利率+5以内成交，押存单1.80%-1.85%ofr。7天押利率地方债存单1.80%-1.85%ofr，需求清淡。14天押信用存单1.88%融出。午盘伊始，资金面持续宽松，隔夜押利率1.75-1.80%成交、押存单1.75-1.80%bid。至尾盘，资金面进一步宽松，隔夜押利率最低成交至1.60%，增补头寸需求均能满足。中长期方面，21d 押利率1.90%bid、押信用2.00%融出。1m拆解报1.87%bid。

市场热点：

央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交5.38%-5.36%区间，TN成交在5.37%-5.36%；一周报价在5.41%-5.38%，成交在5.40%-5.39%；两周报价在5.48%-5.42%，市场成交5.47%-5.45%；三周报价5.55%-5.50%；一个月报5.60%-5.55%，成交5.60%；两个月报价5.70%-5.65%；三个月报价5.75%-5.65%，小量成交5.65%； 六个月报价5.80%-5.65%；九个月报价5.85%-5.65%；一年期报价5.95%-5.70%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价5.35%-5.30%，成交在5.34%-5.30%区间，2天的隔夜成交在5.37%-5.36%；一周报价在5.40%-5.35%，成交在5.40%-5.39%区间；两周报价在5.45%-5.40%；一个月报价5.60%-5.50%，成交在5.50%；两个月报价5.65%-5.60%；三个月报价5.70%-5.60%，市场成交5.66%-5.63%区间；五、六个月资金融出较多，成交在5.69%-5.68%区间；九个月报价5.70%-5.60%；一年期报价在5.70%-5.65%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.30%-0.80%；一周报价2.20%-1.70%；两周报价2.20%-2.20%；一个月报价2.90%-2.40%；两个月报价3.00%-2.50%；三个月报价3.00%-2.50%；六个月报价3.10%-2.60%；一年报价3.10%-2.60%，市场成交3.10%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款

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