每经记者 黄鑫磊 每经编辑 陈俊杰
1月13日,田中精机(17.970, -0.30, -1.64%)(SZ300461,股价17.58元,市值27.38亿元)公告称,截至公告日,控股子公司深圳市佑富智能装备有限公司(以下简称佑富智能)累计未及时归还借款本金3490万元及对应利息,相关借款逾期。
田中精机称,截至公告披露日,公司向佑富智能提供的借款本金合计9944.2512万元,占公司最近一期经审计净资产比例为14.90%,其中逾期借款本金3490万元,占公司最近一期经审计净资产比例为5.23%,对公司生产经营不会造成重大影响。
佑富智能负债总额增长
2022年6月,田中精机公告称,与深圳市联合创想管理中心(有限合伙)签署《关于投资设立深圳市佑富智能装备有限公司之投资协议》,协议约定设立佑富智能,注册资本5000万元,其中田中精机以货币出资3500万元,持股70%。
彼时,田中精机表示,对外投资设立控股子公司是公司进入新能源锂电行业整体战略规划的重要内容。合资公司研发、生产的涂布机是锂电产线的关键核心设备,是实现上市公司新能源装备板块一体化的关键起步,更是有利于上市公司开拓新能源设备泛平台化的关键举措。新合资公司的设立将顺应市场需求和行业发展趋势,增强上市公司的综合竞争力,实现上市公司持续、稳定和健康的发展。
到了2022年年底,田中精机召开董事会会议和监事会会议,分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》,公司以自有资金向佑富智能提供借款,借款总额不超过1亿元,借款利率参照同期银行贷款利率水平确定,到期一次性还本付息。
据悉,该借款额度可循环使用,单笔借款金额的期限不得超过1年,单笔借款金额授权公司经营管理层决定,提供借款后即从总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。前述借款额度及授权期限自公司董事会通过之日起1年。
一年后的2023年12月18日,田中精机再度召开董事会会议和监事会会议,分别审议通过了《关于向控股子公司提供借款展期的议案》,为支持佑富智能生产经营和项目建设,满足流动资金需求,公司为上述借款业务展期一年。
彼时,三名独董发表独立意见称,上述事项不存在损害田中精机及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司已建立健全了内部控制制度,能够实施有效管理和风险控制,确保资金安全和风险可控。
值得注意的是,相关财务数据显示,2023年,佑富智能实现营业收入622.37万元,净利润亏损3723.96万元,而截至2023年年末,公司所有者权益为负409.14万元,已资不抵债。到了2024年9月末,佑富智能负债总额大幅增长,所有者权益达负5014.54万元,前9个月净利润亏损达5638.50万元,亏损扩大。
3490万借款本金已逾期
据公司2024年12月16日公告,田中精机披露,2024年12月15日,佑富智能未及时归还借款本金1300万元及对应利息,相关借款逾期。公司称将按照双方约定,收回对佑富智能提供的借款,如佑富智能未能按照公司要求偿还借款本金及其利息,剩余借款也存在逾期风险。
2024年12月18日,田中精机召开董事会会议和监事会会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》。彼时,佑富智能累计未及时归还借款本金2800万元及对应利息。
田中精机称,考虑到目前佑富智能已经出现未能及时偿还部分借款的情形,结合其生产经营情况,为保障资金安全,公司决定不再对上述借款展期,将按照《最高额借款合同》的约定收回对佑富智能提供的借款。
此后近1个月,田中精机多次发布《关于对控股子公司提供借款逾期的公告》。
据最新公告,截至1月13日,佑富智能累计未及时归还借款本金3490万元及对应利息,相关借款逾期。另外,截至公告披露日,佑富智能存在诉讼案件63起,累计诉讼金额5026.89万元,占田中精机最近一期经审计净资产比例为7.53%;不属于失信被执行人。
田中精机表示,公司董事会及管理层高度关注佑富智能借款逾期事项的进展,公司已向佑富智能发出催款通知函,督促其履行还款义务;公司将积极与佑富智能协商还款事宜,督促其加快回收应收账款,全力筹措资金偿还借款;公司将持续关注佑富智能的生产经营情况,做好风险评估工作,保留进一步采取法律手段进行追偿的权利,维护公司及股东的合法权益。
田中精机还表示,公司将按照《企业会计准则》的规定对公司与佑富智能相关资产进行减值测试及计提确认,以公允反映相关资产价值,将未收回的款项计提减值准备,该事项预计对公司的生产经营不会产生重大影响。
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