股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-113号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于预计2025年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“隆基绿能”）第五届董事会2024年第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
● 本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）本次日常关联交易预计履行的审议程序
根据公司经营计划及项目新建、改造需求，2025年公司及子公司预计与大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“连城数控”）、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“隆基电磁”）等关联方在采购等方面会产生一定数量的业务往来。为规范关联交易行为，及时履行信息披露义务，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法规要求，公司对2025年日常关联交易进行了预计。
公司第五届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，关联董事钟宝申先生已回避表决。
公司独立董事专门会议已事前审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》，并发表事前认可意见认为：公司对2025年日常关联交易合同的预计合理、客观，遵循了公开、公平、公正的原则，不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖。本次预计符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况
公司第五届董事会2023年第十四次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》（详见公司2023年12月7日披露的相关公告），对2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易情况进行了预计。
2024年1-10月，公司日常关联交易预计的实际执行情况如下：
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公司及子公司2024年1-10月关联交易合同实际签订金额与全年预计额度存在一定差异，主要是由于：（1）2024年光伏行业市场环境发生较大变化，各环节供需严重错配，公司根据市场变化取消或暂缓了部分项目投资计划。（2）尚有部分关联交易合同预计于2024年11-12月签订。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
预计2025年公司及子公司与关联方签署的各类日常关联交易合同情况具体如下：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）大连连城数控机器股份有限公司及其子公司
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91210200665825074T
（3）成立时间：2007年9月25日
（4）注册资本：人民币23,349.964万元
（5）主要股东：连城数控控股股东为海南惠智投资有限公司。
（6）法定代表人：李春安
（7）注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路40号-1、40号-2、40号-3
（8）经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售;货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（9）关联关系：公司董事长钟宝申先生以及控股股东的一致行动人李春安先生作为本公司的关联自然人，为连城数控的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，连城数控及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
单位：万元
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3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司
1、关联法人情况简介
（1）企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：9121040077778254XU
（3）成立时间：2005年10月18日
（4）注册资本：人民币11,217.6万元
（5）主要股东：隆基电磁第一大股东为张承臣，第二大股东为赵能平
（6）法定代表人：张承臣
（7）注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
（8）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；除尘技术装备制造；电子元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）关联关系：公司董事长钟宝申先生作为本公司的关联自然人，在隆基电磁担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，隆基电磁及其子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
单位：万元
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3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能建设的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日
股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-114号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司
● 预计担保金额：预计2025年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过500亿元人民币，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至2024年11月30日，公司对全资子公司及全资子公司间的担保金额为240.36亿元（外币担保金额根据2024年11月30日汇率折算为人民币）。
● 是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：0
● 风险提示：本次担保额度预计的担保对象包括最近一期资产负债率超过70%的公司，预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保预计情况概述
根据公司及其全资子公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计2025年公司为全资子公司提供担保、全资子公司间互相担保、全资公司为公司提供担保的新增额度合计不超过500亿元人民币，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的新增额度不超过400亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的新增额度不超过100亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、开立各类票据、信用证、保函、供应链金融、商票保贴、融资租赁、外汇衍生品交易及法人账户透支等业务），以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议本事项时资产负债率为70%以上的担保对象预计额度中获得担保额度。以上担保预计事项授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日。公司及全资子公司办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
公司第五届董事会2024年第十二次会议审议通过了《关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
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二、担保协议的主要内容
公司及全资子公司尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
三、担保的必要性和合理性
上述担保预计及授权事项是为满足公司及全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，且被担保方为公司及其全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控。
四、董事会意见
本次公司及全资子公司间2025年新增担保额度预计及授权事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，担保风险在可控范围内，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司第五届董事会2024年第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次担保预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年11月30日，公司及子公司已提供的担保金额累计为253.99亿元，占公司最近一期经审计归母净资产36.03%。其中：公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额为250.49亿元，公司及子公司对外提供担保金额为3.51亿元；公司及子公司为最近一期资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保金额230.30亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日
被担保人为公司及合并报表范围内的全资子公司,不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项，被担保人包括但不限于：
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续表：
单位：万元
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股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2024-118号
债券代码:113053 债券简称:隆22转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于2025年开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，隆基绿能科技股份有限公司（以下称“公司”）及子公司2025年拟开展外汇衍生品交易，包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、非标准化期权、利率掉期、货币互换及其组合为交易标的的交易活动等。
● 投资金额：2025年任意时点最高交易余额不超过等值美元40亿元。
● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会2024年第十二次会议审议通过。
● 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务不以单纯投机为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但可能存在汇率波动风险、市场风险、杠杆风险、利率风险、政治风险等风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
鉴于公司出口业务的美元、欧元、英镑、澳元、日元等外币交易金额较大，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司2025年拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司外汇衍生品交易业务以基于自身实际业务需求的套期保值交易为主，不进行单纯以投机为目的的外汇衍生品交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元40亿元，自2025年1月1日起至2025年12月31日止。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
（三）资金来源
自有资金。
（四）交易方式
公司及子公司2025年拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：外汇远期、外汇掉期、外汇期权、非标准化期权、利率掉期、货币互换及其组合为交易标的的交易活动等。外汇衍生品交易预计将占用公司及子公司的金融机构外汇授信额度，或需公司及子公司根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金。
二、审议程序
公司第五届董事会2024年第十二次会议、第五届监事会2024年第七次会议审议通过了《关于2024年开展外汇衍生品交易的议案》，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：由于汇率波动的不确定性，可能会面临亏损甚至爆仓的风险。
2、市场风险：外汇市场的价格波动受到多种因素的影响，如经济数据、政治事件、自然灾害等，这些因素可能导致市场价格的剧烈波动，从而对交易造成损失。
3、杠杆风险：外汇交易通常采用杠杆交易，这意味着可以用较少的资金进行更大的交易，因此利用杠杆交易将面临较大的风险。
4、利率风险：外汇市场的利率波动可能会影响货币的价值，从而对交易造成影响。
5、政治风险：政治事件可能会对外汇市场产生影响，从而导致汇率波动，对交易造成损失。
（二）风控措施
1、公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定。
2、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、公司外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
4、公司资金管理部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司将谨慎选择具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易，并审慎审查合约条款，严格执行交易风险管理制度。
四、交易对公司的影响
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
五、会计政策及核算政策
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二四年十二月十一日
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