证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-075
河南中孚实业股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2024年12月3日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-070号公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-071号公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-072号公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-073号公告。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
监 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-069
河南中孚实业股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2024年12月3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-070号公告。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-071号公告。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-072号公告。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-073号公告。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
公司2024年第四次临时股东大会拟定于2024年12月19日在公司会议室召开，具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2024-074号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-070
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年12月3日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度事项概述
根据公司业务发展需要，公司及控股/全资子公司2025年度拟向银行等机构申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等。预计授信额度计划如下：
单位：亿元
■
实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司及控股/全资子公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向银行等机构申请的授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。
前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行等机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，均以机构批复为准。
二、申请综合授信额度授权事项
公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请综合授信额度事项授权期限自2025年1月1日至2025年12月31日有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
三、审议程序
2024年12月3日，公司分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、董事会意见
公司董事会经过认真核查公司及子公司的经营管理情况、财务状况、投融资情况等，认为此次公司及子公司申请综合授信额度，有利于优化公司债务结构，不会影响公司主营业务的正常进行，财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规要求及《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定，同意公司及子公司本次向银行等机构申请综合授信额度事宜。该事项在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
五、监事会意见
本次公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度，资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等，符合公司业务发展需要；公司经营状况良好，具备较强的偿债能力。本次向银行等机构申请综合授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司办理2025年度向银行等机构申请综合授信额度事宜。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-071
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计将与持有公司5%以上股份的股东河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方发生日常关联交易，交易类型主要涉及销售、采购商品等。
● 日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，可降低费用，实现双赢。上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月3日，公司分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易预计额度及执行情况
2024年4月16日和2024年5月10日，公司分别召开第十届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年8月15日和2024年9月2日，公司分别召开第十届董事会第二十九次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024年度部分日常关联交易额度预计的议案》。2024年度公司及子公司与怡诚创业及其关联方日常关联交易预计情况及执行情况如下：
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
注1：公司及子公司与怡诚创业及其关联方2024年度日常关联交易实际发生金额以公司披露的2024年年度报告为准。
注2：巩义市盛泰物流有限公司于2024年4月29日成为公司关联方、巩义市佰源新能源科技有限公司于2024年4月3日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流有限公司于2024年4月18日成为公司关联方。上表中数据均为其成为公司关联方后的相关数据。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系介绍
截至目前，怡诚创业持有公司6.74%的股份，为公司5%以上股东。因河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、巩义市通宝商贸有限公司（以下简称“通宝商贸”）、巩义市宾馆有限公司（以下简称“巩义市宾馆”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市新月物业管理有限公司（以下简称“新月物业”）、巩义市盛泰物流有限公司（以下简称“盛泰物流”）、巩义市佰源新能源科技有限公司（以下简称“佰源新能源”）、巩义市鼎盛物流有限公司（以下简称“鼎盛物流”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新世纪、通宝商贸、巩义市宾馆、洛汭农业、清河湾物业、新月物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流、顺意达物流均为公司的关联法人。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去12个月内或相关协议或安排生效后的12个月内，存在关联法人相关情形的，仍为公司的关联法人。2024年8月30日，怡诚创业将其持有巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）55%的股权转让给河南洛汭商贸有限公司。本次转让完成后，怡诚创业不再持有巩义燃气的股权。鉴于巩义燃气在过去12个月内曾为怡诚创业的控股子公司，因此截至目前巩义燃气为公司关联法人。
（二）关联方基本情况
1、河南省新世纪建设工程有限公司
单位名称：河南省新世纪建设工程有限公司
统一社会信用代码：91410105514676163R
成立时间：1998年1月19日
注册资金：3,000万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有新世纪80%的股权。
经营范围：公路工程施工、燃气热力管网工程施工（凭证经营）；销售：建筑材料、燃具、石油化工产品及石油焦（易燃易爆、危险化学品除外）、预包装食品；日用百货；乙醇汽油；柴油（限分支机构经营）；装卸服务；商品混凝土及铺路用稳基辅料的生产销售；粉煤灰的加工销售；（以上生产加工项目限分支机构经营）新能源产品技术开发及转让，技术咨询，技术服务；普通货物道路运输。
财务状况：截至2023年12月31日，新世纪资产总额为9,351.11万元，负债总额为7,689.96万元，净资产为1,661.16万元，2023年1-12月营业收入为8,229.86万元，净利润为288.28万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，新世纪资产总额为6,306.74万元，负债总额为5,187.10万元，净资产为1,119.64万元，2024年1-9月营业收入为0.00万元，净利润为-509.91万元。（以上数据未经审计）
2、巩义市通宝商贸有限公司
单位名称：巩义市通宝商贸有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9KUHU96Y
成立时间：2022年3月9日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市新华路街道新华路31号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司巩义市宾馆持有其100%的股权。
经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；办公用品销售；日用百货销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；住房租赁；销售代理；停车场服务；礼仪服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，通宝商贸资产总额为1,824.14万元，负债总额为1,066.98万元，净资产为757.16万元，2023年1-12月营业收入为1,613.71万元，净利润为196.12万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，顺意达物流资产总额为1,774.99万元，负债总额为918.37万元，净资产为856.62万元，2024年1-9月营业收入为1,355.58万元，净利润为99.51万元。（以上数据未经审计）
3、巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999年5月21日
注册资金：20,000万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：河南洛汭商贸有限公司持有巩义燃气100%的股权。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，巩义燃气资产总额为95,663.31万元，负债总额为64,198.01万元，净资产为31,465.31万元，2023年1-12月营业收入为42,158.74万元，净利润为2,457.97万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，巩义燃气资产总额为82,056.06万元，负债总额为47,741.90万元，净资产为34,314.17万元，2024年1-9月营业收入为34,620.02万元，净利润为2,577.92万元。（以上数据未经审计）
4、巩义市宾馆有限公司
单位名称：巩义市宾馆有限公司
统一社会信用代码：914101814162835426
成立时间：1986年6月17日
注册资金：1,715万元
注册地址：巩义市新华路31号
法定代表人：白继军
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
主要股东：怡诚创业持有巩义市宾馆100%的股权
经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；洗浴服务；食品生产；食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公服务；家政服务；婚庆礼仪服务；摄像及视频制作服务；商务代理代办服务；停车场服务；平面设计；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务；五金产品零售；日用百货销售；日用品销售；非居住房地产租赁；服装服饰零售；会议及展览服务；办公设备销售；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电线、电缆经营；茶具销售；家用电器销售；光通信设备销售；显示器件销售；互联网设备销售；通用设备修理；音响设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，巩义市宾馆资产总额为11,525.33万元，负债总额为10,430.66万元，净资产为1,094.67万元，2023年1-12月营业收入为3,456.01万元，净利润为288.51万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，巩义市宾馆资产总额为11,745.51万元，负债总额为10,528.73万元，净资产为1,216.77万元，2024年1-9月营业收入为2,272.80万元，净利润为122.11万元。（以上数据未经审计）
5、河南洛汭农业科技有限公司
单位名称：河南洛汭农业科技有限公司
统一社会信用代码：91410181098114494R
成立时间：2014年04月22日
注册资金：1,500万元
注册地址：巩义市豫联园区
法定代表人：刘明远
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有洛汭农业70%的股权。
经营范围：农作物种植；销售：预包装食品兼散装食品、农副产品。
财务状况：截至2023年12月31日，洛汭农业资产总额为1,526.47万元，负债总额为122.09万元，净资产为1,404.38万元，2023年1-12月营业收入为119.34万元，净利润为7.83万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，洛汭农业资产总额为1,606.66万元，负债总额为158.18万元，净资产为1,448.48万元，2024年1-9月营业收入为101.79万元，净利润为44.11万元。（以上数据未经审计）
6、巩义市清河湾物业管理有限公司
单位名称：巩义市清河湾物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA44BF949W
成立时间：2017年8月30日
注册资金：50万元
注册地址：巩义市光明路1号
法定代表人：岳云鹏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有清河湾物业100%的股权。
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；家政服务；住宅水电安装维护服务；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，清河湾物业资产总额为631.31万元，负债总额为604.99万元，净资产为26.31万元，2023年1-12月营业收入为347.17万元，净利润为1.19万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，清河湾物业资产总额为568.94万元，负债总额为624.35万元，净资产为-55.41万元，2024年1-9月营业收入为206.74万元，净利润为-81.72万元。（以上数据未经审计）
7、巩义市新月物业管理有限公司
单位名称：巩义市新月物业管理有限公司
统一社会信用代码：91410181MA44BF4N2D
成立时间：2017年8月30日
注册资金：50万元
注册地址：巩义市育英街29号
法定代表人：岳云鹏
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司河南洛汭房地产开发有限公司持有新月物业100%的股权。
经营范围：物业管理服务；停车场服务。
财务状况：截至2023年12月31日，新月物业资产总额为42.72万元，负债总额为117.47万元，净资产为-74.75万元，2023年1-12月营业收入为17.20万元，净利润为-10.94万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，新月物业资产总额为35.02万元，负债总额为118.80万元，净资产为-83.78万元，2024年1-9月营业收入为12.52万元，净利润为-9.03万元。（以上数据未经审计）
8、巩义市盛泰物流有限公司
单位名称：巩义市盛泰物流有限公司
统一社会信用代码：91410181MA45HA7DXM
成立时间：2018年7月20日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东100米
法定代表人：王军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有盛泰物流100%的股权。
经营范围：普通货物道路运输
财务状况：截至2023年12月31日，盛泰物流资产总额为10,853.38万元，负债总额为10,361.68万元，净资产为491.70万元，2023年1-12月营业收入为5,895.30万元，净利润为-120.30万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，盛泰物流资产总额为5,971.03万元，负债总额为5,605.51万元，净资产为365.52万元，2024年1-9月营业收入为1,805.02万元，净利润为-121.39万元。（以上数据未经审计）
9、巩义市佰源新能源科技有限公司
单位名称：巩义市佰源新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410181MADEKP8NX1
成立时间：2024年4月3日
注册资金：200万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇豫联工业园区南环路6号
法定代表人：刘明远
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业控股子公司新世纪持有佰源新能源100%的股权。
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车充电销售；电池销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；电池零配件销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
鉴于佰源新能源于2024年4月份成立，其最近一期财务状况如下：
截至2024年9月30日，佰源新能源资产总额为177.34万元，负债总额为31.74万元，净资产为145.61万元，2024年1-9月营业收入为99.50万元，净利润为20.02万元。（以上数据未经审计）
10、巩义市鼎盛物流有限公司
单位名称：巩义市鼎盛物流有限公司
统一社会信用代码：91410181MA47J5Y8XU
成立时间：2019年10月16日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头100米
法定代表人：王军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业全资子公司顺意达物流持有鼎盛物流100%的股权。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，鼎盛物流资产总额为1,606.99万元，负债总额为1,133.91万元，净资产为473.07万元，2023年1-12月营业收入为1,033.81万元，净利润为-69.74万元。（以上数据未经审计）
截至2024年9月30日，鼎盛物流资产总额为2,158.46万元，负债总额为1,389.00万元，净资产为769.45万元，2024年1-9月营业收入为2,923.54万元，净利润为294.56万元。（以上数据未经审计）
11、巩义市顺意达物流有限公司
单位名称：巩义市顺意达物流有限公司
统一社会信用代码：91410181MA9LR9BY2N
成立时间：2022年8月11日
注册资金：500万元
注册地址：河南省郑州市巩义市站街镇南环路东头20米
法定代表人：王军
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东：怡诚创业持有顺意达物流100%的股权。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；铁路运输辅助活动；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2023年12月31日，顺意达物流资产总额为746.22万元，负债总额为31.48万元，净资产为714.74万元，2023年1-12月营业收入为3,120.13万元，净利润为171.40万元。（以上数据已经审计）
截至2024年9月30日，顺意达物流资产总额为2,769.25万元，负债总额为1,909.37万元，净资产为859.87万元，2024年1-9月营业收入为2,611.03万元，净利润为142.73万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1、向关联人购买原材料、燃料和动力等商品
为满足生产经营需要，2025年，公司及子公司拟向新世纪、通宝商贸、巩义燃气购买原材料、燃料和动力等商品，预计涉及金额合计31,000万元。
2、向关联人销售产品、商品
为充分发挥公司电力供应优势，2025年，公司及子公司拟向巩义市宾馆、巩义燃气、洛汭农业、新世纪、清河湾物业、新月物业、盛泰物流、佰源新能源、鼎盛物流销售产品、商品，预计涉及金额合计937万元。
3、接受关联人提供的劳务
为满足公司业务需要，2025年，公司及子公司拟接受巩义市宾馆、顺意达物流、盛泰物流、鼎盛物流提供的劳务，预计涉及金额合计约12,200万元。
（二）关联交易定价政策
上述关联交易合同主要条款均按国家相关法律法规的规定制定和执行，合同价款按照市场价格确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易，为公司及子公司日常生产经营活动所需，交易价格公允，有利于提高相关资源使用效率，在确保公司经营正常开展的同时，可降低费用、实现双赢。
上述交易不存在关联方损害公司及中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该关联交易的情形。
五、备查文件
（一）公司第十一届董事会第二次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-072
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为降低商品价格波动给公司铝和铝精深加工业务带来的经营风险并提升业绩稳定性，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2025年度拟继续开展商品套期保值业务。
● 交易品种：铝产品、氧化铝。
● 交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。
● 交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品套期保值业务。
● 交易保证金金额：公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币4亿元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。
● 履行的审批程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
● 特别风险提示：公司及子公司开展商品套期保值业务，不以投机为目的，但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、流动性风险、内部控制风险、技术风险等，公司及子公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为降低商品价格波动给公司铝和铝精深加工业务带来的经营风险并提升业绩稳定性，公司及子公司2025年度拟继续开展商品套期保值业务。
（二）交易品种
铝产品、氧化铝。
（三）交易保证金金额
公司及子公司开展商品套期保值业务的保证金金额上限累计不超过人民币4亿元或等值其他外币金额（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）。有效期内任一时点的交易保证金金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。上述额度在有效期内可滚动循环使用。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）交易场所及工具
1、交易场所：公司及子公司拟根据生产经营计划择机在境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展商品套期保值业务。
2、交易工具：期货交易所标准化的期货、期权合约。
（六）交易期限
授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
二、审议程序
2024年12月3日，公司分别召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展商品套期保值业务的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
三、交易风险分析
（一）市场风险：期货套期保值所面临的市场风险主要是期货和现货市场的不对称波动，期货和现货价格波动方向相反时，将造成公司的期货和现货同时损益，起不到套期保值的作用。
（二）操作风险：期货及期货衍生品交易专业性较强，如操作人员在开展交易时未按规定程序操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
（三）流动性风险：公司根据客户锁价需求和客户收取的有足额保证金，自有保值业务根据交易所保证金制度备有足额保证金，如自有资金不足时，将导致自有合约提前平仓，并造成违约风险。
（四）内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
（五）技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
四、风险控制措施
（一）公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，期货、期权套期保值业务只限于和铝产品、氧化铝相关的衍生品交易，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。
（二）公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，同时加强资金管理的内部控制，严格控制超过董事会批准的保证金额度。
（三）公司将重点关注期货、期权交易情况，合理选择期货、期权保值合约月份，避免市场流动性风险。
（四）公司将严格按照有关规定，使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（五）公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。
（六）建立汇报和内审机制，公司的套期保值交易计划事先向相关业务部门报备，公司业务部门在发现交易计划超出董事会授权范围时应及时通知公司暂停执行，并同时向公司总经理汇报，由总经理提请董事会，董事会根据《公司期货交易管理制度》决定是否审批新的授权。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展商品套期保值业务，可借助期货、期权市场价格和风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，稳定生产成本。公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、《关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2024-073
河南中孚实业股份有限公司
关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。
● 交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他组合产品等。
● 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构。
● 交易金额：根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。
● 履行的审批程序：该事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为锁定成本，规避和防范汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易。
（二）交易品种及交易工具
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他组合产品等。
（三）交易金额
根据公司日常经营性外币结算需求，公司及子公司2025年度拟开展不超过2亿美元或等值外币的外汇衍生品交易，在该额度内资金可以循环滚动使用。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）交易场所
公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（六）交易期限
交易授权期限为2025年1月1日至2025年12月31日，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时为止。
二、审议程序
2024年12月3日，公司分别召开了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展外汇衍生品交易的议案》。该事项在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析
公司及子公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全有效的原则，以规避外汇市场汇率波动风险、提高财务管理效率为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但开展外汇衍生品交易仍存在一定的风险：
（一）汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
（二）内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。
（三）履约风险：外汇衍生品交易存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
（四）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、风险控制措施
（一）外汇衍生品交易以公司及子公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的产品。
（二）公司及子公司制定相关制度对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等条款和档案管理等作了明确规定。公司及子公司将在董事会或股东大会批准的交易额度内，严格按照相关规定的要求开展业务，控制交易风险。
（三）公司及子公司外汇衍生品交易须严格按照公司的外币持有额度预测进行，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
（四）公司及子公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以外汇衍生品交易为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。
（五）为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。
（六）公司内控部门将对外汇衍生品交易的实际开展情况进行审计与监督。
（七）为防止外汇衍生品交易交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
五、对公司的影响
公司及子公司开展的外汇衍生品交易与公司主营业务紧密相关，基于公司及子公司外汇收支业务情况，能进一步提高公司及子公司应对外汇市场风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及子公司开展外汇衍生品交易符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
2、《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-074
河南中孚实业股份有限公司
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年12月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月19日 15点00分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月19日
至2024年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
提交本次股东大会审议的议案已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：河南怡诚创业投资集团有限公司及其他关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手 续；社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理参会登记手续；不能亲自出席 会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记 手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2024年12月16日前（上午8:00-11:30，下午14:00-17:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系人：张志勇、王艳芳
联系地址：河南省巩义市新华路31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
2024年12月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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