今日(2024年12月2日),A股机器人(21.200, -0.01, -0.05%)概念股持续活跃,三丰智能(16.270, 1.68, 11.51%)2连板,巨能股份(36.660, 1.82, 5.22%)、迦南科技(5.650, -0.01, -0.18%)、埃夫特(31.900, -0.47, -1.45%)、拓斯达(36.450, 0.84, 2.36%)涨超10%,巨轮智能(9.230, 0.07, 0.76%)、日发精机(7.930, -0.31, -3.76%)、香山股份(36.280, 0.07, 0.19%)、爱仕达(18.980, -0.23, -1.20%)、克劳斯(9.240, -0.17, -1.81%)、泰尔股份(9.550, 0.87, 10.02%)等涨停。
此外,2024年11月30日,机器人领域知名企业拓斯达发布公告称,控股子公司矩阵智控技术(东莞)有限公司(下称“矩阵智控”)已完成了工商注册登记。二级市场上,因受“华为概念”消息提振,拓斯达的股价从11月份开始走势强劲,截至11月29日收盘,单月涨幅高达126.23%。拓斯达的相关工作人员11月20日在互动易平台上回答投资者关于与华为合作的传闻时,对此作出了正面回应。
转债市场方面,中证转债及可交换债债指数涨0.60%,可转债ETF(511380)盘中涨0.62%,成交金额超8亿元,年初至今涨幅4.98%。其成分券拓斯转债涨超16%,恒辉转债(184.180, 4.85, 2.71%)、银信转债(166.397, 8.72, 5.53%)、永鼎转债(148.261, 0.00, 0.00%)均涨超7%,联创转债(147.428, 2.71, 1.87%)涨超6%,新北转债(127.990, 0.00, 0.00%)、福新转债(442.632, 14.94, 3.49%)涨超5%,普利转债(60.530, -0.37, -0.61%)、溢利转债(109.929, 0.00, 0.00%)、耐普转债(155.950, 7.65, 5.16%)等跟涨。
德邦证券表示,在行业视角,基于成交结构与轮动速度看,制造/TMT板块占比整体提升,而转债行业轮动速度尚在中枢上沿,主题交易或仍有参与空间。1)基于行业成交结构视角,当前制造/TMT板块占比整体提升,或与近期低空/机器人/科技国产化等主题交易相吻合。此外,金融相比于周期、消费板块,前者在本轮反弹前期成交占比跟随TMT出现快速抬升,而后两者则表现为缓慢回落,或反应本轮反弹配置上或仍以哑铃型结构为主。2)从行业轮动速度来看,本轮转债行业轮动速度逐步触及历史轮动速度上沿,对于非主题高换手类品种或意味着止盈的信号。
最后,站在负债端角度,若以超过估算业绩基准作为机构配置积极性的描述,当前机构配置或仍有一定提升空间。首先,从上交所披露的分投资者类型成交结构来看,9月底以来的增量行情中,主要成交量贡献来自于私募基金、自然人投资者,成交量10月环比9月增长幅度均接近100%,而公募端虽有提升,但量相对有限。进一步,从基金净值变化相较业绩基准来看:1)若以区间净值变化幅度对业绩基准做衡量,当前样本固收+产品跑赢估算基准比例为23.59%(为我们基于2024Q3披露仓位结构进行的估算);2)若以日频视角统计,平均日胜率则接近50%。换言之,本轮高波动/高轮动行情或对机构配置造成一定难度,短期止盈情绪或影响业绩跟随能力。
综上,该机构对后续转债市场行情仍保有期待,不仅源于当前估值/价格位置。
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